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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 670.00 | 5 471.00 | 4 198.00 | 9 670.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 249.00 | 1 605.00 | 1 644.00 | 3 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 800.00 | 95 222.00 | 74 578.00 | 169 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 691 384.00 | | 691 384.00 | 691 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 163 423.00 | 102 298.00 | 5 061 125.00 | 5 163 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 592.00 | | 44 592.00 | 44 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 499.00 | | 146 499.00 | 146 499.00 |
BZ Autres créances | 663 310.00 | | 663 310.00 | 663 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 308 441.00 | | 308 441.00 | 308 441.00 |
CF Disponibilités | 359 534.00 | | 359 534.00 | 359 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 131.00 | | 1 526 131.00 | 1 526 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 689 555.00 | 102 298.00 | 6 587 256.00 | 6 689 555.00 |
CU Autres participations | 4 287 154.00 | | 4 287 154.00 | 4 287 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 985 744.00 | 2 985 744.00 | | 2 985 744.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 956 263.00 | 956 263.00 | | 956 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 726.00 | 84 726.00 | | 84 726.00 |
DG Autres réserves | 2 264 458.00 | 2 282 358.00 | | 2 264 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 459.00 | 77 099.00 | | 62 459.00 |
DL TOTAL (I) | 6 353 651.00 | 6 386 191.00 | | 6 353 651.00 |
DP Provisions pour risques | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 346.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 186.00 | 528.00 | | 82 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 215.00 | 77 486.00 | | 52 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 203.00 | 72 816.00 | | 65 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 199 605.00 | 165 377.00 | | 199 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 587 256.00 | 6 551 568.00 | | 6 587 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 120 195.00 | | 79 233.00 | 5 120 195.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 165.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 005.00 | 4 980 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 005.00 | 5 163 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 970.00 | | 700.00 | 8 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 961.00 | | 8 088.00 | 164 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 946 264.00 | | 70 445.00 | 4 946 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 634.00 | 35 664.00 | | 66 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 5 019.00 | | 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 183.00 | 30 644.00 | | 66 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 34 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 000.00 | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 215.00 | 52 215.00 | | 52 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 855.00 | 20 855.00 | | 20 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 691 384.00 | 691 384.00 | | 691 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
UX Autres créances clients | 146 499.00 | 146 499.00 | | 146 499.00 |
VB T. V. A. | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
VC Groupe et associés | 650 612.00 | 650 612.00 | | 650 612.00 |
VI Groupe et associés | 82 186.00 | 82 186.00 | | 82 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 504 159.00 | 1 504 159.00 | | 1 504 159.00 |
VW T.V.A. | 29 492.00 | 29 492.00 | | 29 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 605.00 | 199 605.00 | | 199 605.00 |