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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 970.00 | 451.00 | 8 518.00 | 8 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 791.00 | 1 208.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 961.00 | 65 391.00 | 97 570.00 | 162 961.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 659 389.00 | | 659 389.00 | 659 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 120 195.00 | 66 634.00 | 5 053 561.00 | 5 120 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 726.00 | 6 000.00 | 116 726.00 | 122 726.00 |
BZ Autres créances | 621 797.00 | | 621 797.00 | 621 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 167.00 | | 500 167.00 | 500 167.00 |
CF Disponibilités | 249 958.00 | | 249 958.00 | 249 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 054.00 | 6 000.00 | 1 495 054.00 | 1 501 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 621 250.00 | 72 634.00 | 6 548 615.00 | 6 621 250.00 |
CU Autres participations | 4 284 709.00 | | 4 284 709.00 | 4 284 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 985 744.00 | 2 985 744.00 | | 2 985 744.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 956 263.00 | 956 263.00 | | 956 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 726.00 | 84 726.00 | | 84 726.00 |
DG Autres réserves | 2 282 358.00 | 90 536.00 | | 2 282 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 099.00 | 2 341 822.00 | | 77 099.00 |
DL TOTAL (I) | 6 386 191.00 | 6 459 091.00 | | 6 386 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 346.00 | 56 172.00 | | 4 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528.00 | 312.00 | | 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 532.00 | 135 195.00 | | 74 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 816.00 | 126 992.00 | | 72 816.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 200.00 | 20 247.00 | | 10 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 424.00 | 348 919.00 | | 162 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 548 615.00 | 6 808 011.00 | | 6 548 615.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 528.00 | | | 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 440 907.00 | | 20 153.00 | 4 440 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -659 389.00 | 4 946 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -659 134.00 | 5 120 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254.00 | 164 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 552.00 | | 8 663.00 | 156 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 284 354.00 | | 2 520.00 | 4 284 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 626.00 | 30 009.00 | 2.00 | 36 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 451.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 626.00 | 29 558.00 | 2.00 | 36 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 532.00 | 74 532.00 | | 74 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 199.00 | 29 199.00 | | 29 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 984.00 | 22 984.00 | | 22 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 659 389.00 | 48 000.00 | 611 389.00 | 659 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
UX Autres créances clients | 122 726.00 | 122 726.00 | | 122 726.00 |
VB T. V. A. | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
VC Groupe et associés | 547 800.00 | 547 800.00 | | 547 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VI Groupe et associés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 070.00 | 59 070.00 | | 59 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 407 776.00 | 796 387.00 | 611 389.00 | 1 407 776.00 |
VW T.V.A. | 17 856.00 | 17 856.00 | | 17 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 424.00 | 162 424.00 | | 162 424.00 |