| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 630.00 | 33 043.00 | 17 587.00 | 50 630.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 967 571.00 | 893 050.00 | 74 521.00 | 967 571.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 163 029.00 | 67 305.00 | 95 723.00 | 163 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 913.00 | 44 910.00 | 8 003.00 | 52 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965 979.00 | 605 887.00 | 360 092.00 | 965 979.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 940 220.00 | | 13 940 220.00 | 13 940 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207 255.00 | | 207 255.00 | 207 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 500 323.00 | 1 644 196.00 | 18 856 127.00 | 20 500 323.00 |
BP En cours de production de services | 90 350.00 | | 90 350.00 | 90 350.00 |
BT Marchandises | 36 459.00 | 14 353.00 | 22 106.00 | 36 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 931.00 | | 9 931.00 | 9 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 503 718.00 | | 3 503 718.00 | 3 503 718.00 |
BZ Autres créances | 769 079.00 | | 769 079.00 | 769 079.00 |
CF Disponibilités | 6 158 187.00 | | 6 158 187.00 | 6 158 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306 095.00 | | 306 095.00 | 306 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 873 823.00 | 14 353.00 | 10 859 470.00 | 10 873 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 374 147.00 | 1 658 549.00 | 29 715 598.00 | 31 374 147.00 |
CU Autres participations | 4 152 723.00 | | 4 152 723.00 | 4 152 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 190 450.00 | 7 000 000.00 | | 7 190 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 779 548.00 | 1.00 | | 1 779 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 161.00 | 22 098.00 | | 83 161.00 |
DG Autres réserves | 3 420 834.00 | 2 260 635.00 | | 3 420 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 491 191.00 | 1 221 261.00 | | 1 491 191.00 |
DL TOTAL (I) | 13 965 185.00 | 10 503 996.00 | | 13 965 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 932 942.00 | 5 970 173.00 | | 6 932 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 929 255.00 | 7 160 263.00 | | 5 929 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 832.00 | 1 807 010.00 | | 1 190 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 933 920.00 | 1 221 595.00 | | 933 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
EA Autres dettes | 378 904.00 | 407 956.00 | | 378 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 284 557.00 | 309 933.00 | | 284 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 750 413.00 | 16 976 932.00 | | 15 750 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 715 598.00 | 27 480 929.00 | | 29 715 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 481 857.00 | 11 851.00 | 3 493 708.00 | 3 481 857.00 |
FG Production vendue services | 6 002 501.00 | 62 310.00 | 6 064 811.00 | 6 002 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 484 359.00 | 74 161.00 | 9 558 520.00 | 9 484 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 593 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 488 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 454 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 465 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 532.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 991.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 381 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 855.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 872 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 387.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 984 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183 158.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 795 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 008 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 883.00 | 4 251.00 | | 1 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 911.00 | 4 251.00 | | 11 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 818.00 | 7 414.00 | | 1 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 846.00 | 7 414.00 | | 11 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65.00 | -3 162.00 | | 65.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 704.00 | 37 783.00 | | 9 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -492 244.00 | -459 496.00 | | -492 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 590 051.00 | 9 791 872.00 | | 10 590 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 098 860.00 | 8 570 611.00 | | 9 098 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 491 191.00 | 1 221 261.00 | | 1 491 191.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 991.00 | 6 937.00 | | 1 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 676 044.00 | | 15 232 864.00 | 16 676 044.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 630.00 | | | 50 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 362 139.00 | | 18 300 200.00 | 11 362 139.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 387 592.00 | 20 992.00 | 20 500 324.00 | 11 387 592.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 453.00 | | 1 130 600.00 | 25 453.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 991.00 | 1 018 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 029 225.00 | | 126 829.00 | 1 029 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 455.00 | | 146 429.00 | 893 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 702 734.00 | | 14 959 606.00 | 14 702 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 416 626.00 | 238 533.00 | 10 963.00 | 1 416 626.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 643.00 | 4 400.00 | | 28 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890 697.00 | 69 658.00 | | 890 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 286.00 | 164 475.00 | 10 963.00 | 497 286.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 726 371.00 | 4 578 894.00 | 14.00 | 18 726 371.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 833.00 | 1 190 833.00 | | 1 190 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 452.00 | 136 452.00 | | 136 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 751.00 | 154 751.00 | | 154 751.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 904.00 | 378 904.00 | | 378 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 284 557.00 | 284 557.00 | | 284 557.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 940 221.00 | | | 13 940 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207 256.00 | | | 207 256.00 |
UX Autres créances clients | 3 503 719.00 | | | 3 503 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | | | 135.00 |
VB T. V. A. | 210 427.00 | | | 210 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 485.00 | 5 483.00 | | 5 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 927 457.00 | 1 201 510.00 | 5 316 486.00 | 6 927 457.00 |
VI Groupe et associés | 5 916 820.00 | | 5 916 820.00 | 5 916 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 299 230.00 | | | 299 230.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 067.00 | | | 14 067.00 |
VP Divers | 36 253.00 | | | 36 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 166.00 | 58 166.00 | | 58 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 973.00 | | | 208 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 096.00 | | | 306 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 726 371.00 | 4 578 894.00 | 141 474 177.00 | 18 726 371.00 |
VW T.V.A. | 584 551.00 | 584 551.00 | | 584 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 750 412.00 | 4 107 645.00 | 11 233 306.00 | 15 750 412.00 |