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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 630.00 | 37 443.00 | 13 187.00 | 50 630.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995 088.00 | 949 532.00 | 45 557.00 | 995 088.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 306.00 | 67 306.00 | | 67 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 914.00 | 49 374.00 | 3 540.00 | 52 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 024 961.00 | 735 753.00 | 289 208.00 | 1 024 961.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 408 382.00 | | 19 408 382.00 | 19 408 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304 408.00 | | 304 408.00 | 304 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 709 588.00 | 1 839 406.00 | 24 870 182.00 | 26 709 588.00 |
BP En cours de production de services | 81 924.00 | | 81 924.00 | 81 924.00 |
BT Marchandises | 42 757.00 | 21 345.00 | 21 413.00 | 42 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 142 017.00 | | 4 142 017.00 | 4 142 017.00 |
BZ Autres créances | 343 598.00 | | 343 598.00 | 343 598.00 |
CF Disponibilités | 15 137 968.00 | | 15 137 968.00 | 15 137 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248 995.00 | | 248 995.00 | 248 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 002 544.00 | 21 345.00 | 19 981 200.00 | 20 002 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 712 133.00 | 1 860 751.00 | 44 851 382.00 | 46 712 133.00 |
CU Autres participations | 4 805 900.00 | | 4 805 900.00 | 4 805 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 814 792.00 | 7 190 451.00 | | 7 814 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 276 208.00 | 1 779 548.00 | | 8 276 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 721.00 | 83 161.00 | | 157 721.00 |
DG Autres réserves | 4 837 466.00 | 3 420 834.00 | | 4 837 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 637 688.00 | 1 491 191.00 | | 1 637 688.00 |
DL TOTAL (I) | 22 723 875.00 | 13 965 185.00 | | 22 723 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 026 909.00 | 6 932 943.00 | | 10 026 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 193 676.00 | 5 929 256.00 | | 9 193 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 967.00 | 1 190 833.00 | | 622 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 139 156.00 | 933 920.00 | | 1 139 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 008.00 | 100 000.00 | | 100 008.00 |
EA Autres dettes | 803 440.00 | 378 904.00 | | 803 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 351.00 | 284 557.00 | | 241 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 127 507.00 | 15 750 413.00 | | 22 127 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 851 382.00 | 29 715 598.00 | | 44 851 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 718 368.00 | 4 107 645.00 | | 4 718 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 414.00 | 5 485.00 | | 3 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 311 813.00 | 43 560.00 | 4 355 373.00 | 4 311 813.00 |
FG Production vendue services | 5 354 259.00 | 309 854.00 | 5 664 113.00 | 5 354 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 666 072.00 | 353 414.00 | 10 019 486.00 | 9 666 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 054 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 361 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 955 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 095 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 991.00 | |
GE Autres charges | | | 46 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 268 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 786 197.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 45.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 919 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114 036.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 036 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209 364.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 799 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 585 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | 1 884.00 | | 50 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 975.00 | 10 028.00 | | 194 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 975.00 | 11 912.00 | | 244 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 266.00 | 1 819.00 | | 21 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186 430.00 | 10 028.00 | | 186 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 696.00 | 11 847.00 | | 207 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 279.00 | 65.00 | | 37 279.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 966.00 | 9 704.00 | | 77 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -92 397.00 | -492 244.00 | | -92 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 335 693.00 | 10 590 051.00 | | 11 335 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 698 006.00 | 9 098 860.00 | | 9 698 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 637 688.00 | 1 491 191.00 | | 1 637 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 992.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 500 324.00 | | 6 585 152.00 | 20 500 324.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 630.00 | | | 50 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 038.00 | 24 518 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 186 419.00 | 189 468.00 | 26 709 588.00 | 186 419.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 419.00 | 186 419.00 | 1 062 394.00 | 186 419.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12.00 | 1 077 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130 601.00 | | 304 631.00 | 1 130 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 893.00 | | 58 994.00 | 1 018 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 300 200.00 | | 6 221 527.00 | 18 300 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 644 196.00 | 195 211.00 | 1.00 | 1 644 196.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 043.00 | 4 400.00 | | 33 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960 356.00 | 56 482.00 | | 960 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 797.00 | 134 330.00 | 1.00 | 650 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 353.00 | 6 991.00 | | 14 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 353.00 | 6 991.00 | | 14 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 353.00 | 6 991.00 | | 14 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 991.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 967.00 | 622 967.00 | | 622 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 163.00 | 151 163.00 | | 151 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 126.00 | 93 126.00 | | 93 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 204 352.00 | 204 352.00 | | 204 352.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 008.00 | 100 008.00 | | 100 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 803 440.00 | 803 440.00 | | 803 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 351.00 | 241 351.00 | | 241 351.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 408 382.00 | | | 19 408 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304 408.00 | | | 304 408.00 |
UX Autres créances clients | 4 142 017.00 | | | 4 142 017.00 |
VB T. V. A. | 100 660.00 | | | 100 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 014 965.00 | 1 787 067.00 | 6 919 619.00 | 10 014 965.00 |
VI Groupe et associés | 9 181 241.00 | | 9 181 241.00 | 9 181 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 350 000.00 | | | 4 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 354 286.00 | | | 1 354 286.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
VP Divers | 32 297.00 | | | 32 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 660.00 | 48 660.00 | | 48 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 793.00 | | | 202 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 995.00 | | | 248 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 447 400.00 | 4 734 610.00 | 19 712 790.00 | 24 447 400.00 |
VW T.V.A. | 641 856.00 | 641 856.00 | | 641 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 127 507.00 | 4 718 368.00 | 16 100 860.00 | 22 127 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |