| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 630.00 | 57 630.00 | | 57 630.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790 631.00 | 1 097 677.00 | 692 954.00 | 1 790 631.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 600.00 | 23 300.00 | 4 300.00 | 27 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 395.00 | 222 556.00 | 286 839.00 | 509 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 802 429.00 | 1 272 471.00 | 529 958.00 | 1 802 429.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 844 561.00 | | 81 844 561.00 | 81 844 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412 414.00 | | 412 414.00 | 412 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 402 894.00 | 2 683 092.00 | 90 719 802.00 | 93 402 894.00 |
BP En cours de production de services | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BT Marchandises | 118 641.00 | 25 034.00 | 93 607.00 | 118 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 570.00 | | 29 570.00 | 29 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600 926.00 | 9 654.00 | 3 591 272.00 | 3 600 926.00 |
BZ Autres créances | 1 480 360.00 | | 1 480 360.00 | 1 480 360.00 |
CF Disponibilités | 9 101 926.00 | | 9 101 926.00 | 9 101 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579 776.00 | | 579 776.00 | 579 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 925 899.00 | 34 688.00 | 14 891 211.00 | 14 925 899.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 87 095.00 | | 87 095.00 | 87 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 415 889.00 | 2 717 780.00 | 105 698 109.00 | 108 415 889.00 |
CU Autres participations | 6 820 409.00 | | 6 820 409.00 | 6 820 409.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 135 118.00 | 9 458.00 | 125 660.00 | 135 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 903 866.00 | 7 814 792.00 | | 7 903 866.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 187 220.00 | 8 276 208.00 | | 9 187 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 629 384.00 | 491 193.00 | | 629 384.00 |
DG Autres réserves | 13 799 059.00 | 11 173 430.00 | | 13 799 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 582 168.00 | 2 763 820.00 | | 6 582 168.00 |
DL TOTAL (I) | 38 101 697.00 | 30 519 443.00 | | 38 101 697.00 |
DP Provisions pour risques | 143 170.00 | 489 957.00 | | 143 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 170.00 | 489 957.00 | | 143 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 354 318.00 | 20 164 478.00 | | 27 354 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 002 912.00 | 10 652 217.00 | | 20 002 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 107 609.00 | 1 250 136.00 | | 4 107 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 260 687.00 | 1 866 274.00 | | 3 260 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8.00 | 54 882.00 | | 8.00 |
EA Autres dettes | 11 772 199.00 | 3 754 940.00 | | 11 772 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 522 918.00 | | | 522 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 020 651.00 | 37 742 927.00 | | 67 020 651.00 |
ED (V) | 432 591.00 | 96 255.00 | | 432 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 698 109.00 | 68 848 581.00 | | 105 698 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 9 967 402.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 20 002 912.00 | | | 20 002 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 360 553.00 | 112 688.00 | 1 473 241.00 | 1 360 553.00 |
FG Production vendue services | 7 606 754.00 | 540 575.00 | 8 147 329.00 | 7 606 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 967 307.00 | 653 263.00 | 9 620 570.00 | 8 967 307.00 |
FM Production stockée | | | 14 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 899 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 661 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 039 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 768 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 754 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 371.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 074.00 | |
GE Autres charges | | | 18 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 726 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -826 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 982 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 427 476.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 489 957.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 905 491.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 87 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450 558.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 328 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 502 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 972.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 669 656.00 | 6 550.00 | | 5 669 656.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 515.00 | | | 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 670 171.00 | 15 522.00 | | 5 670 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 392.00 | 2 683.00 | | 15 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 699 907.00 | 3 000.00 | | 699 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715 299.00 | 5 683.00 | | 715 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 954 872.00 | 9 838.00 | | 4 954 872.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 796.00 | 62 018.00 | | 72 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -198 001.00 | -465 619.00 | | -198 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 475 629.00 | 11 764 396.00 | | 18 475 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 893 461.00 | 9 000 576.00 | | 11 893 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 582 168.00 | 2 763 820.00 | | 6 582 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 251 995.00 | | 44 662 808.00 | 53 251 995.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 630.00 | | | 57 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 827 855.00 | 89 077 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 511 909.00 | 93 402 894.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 953 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 050.00 | 2 314 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 830 978.00 | | 122 371.00 | 1 830 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 876 372.00 | | 461 208.00 | 1 876 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 487 015.00 | | 43 418 225.00 | 49 487 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 353 852.00 | 345 700.00 | 16 460.00 | 2 353 852.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 485.00 | 9 603.00 | | 57 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 078 749.00 | 42 228.00 | | 1 078 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 217 617.00 | 293 869.00 | 16 460.00 | 1 217 617.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 489 957.00 | 143 170.00 | 489 957.00 | 489 957.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 663.00 | 371.00 | | 24 663.00 |
6T Sur comptes clients | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 318.00 | 371.00 | | 34 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524 274.00 | 143 540.00 | 489 957.00 | 524 274.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 527.00 | 40 527.00 | | 40 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 107 609.00 | 4 107 609.00 | | 4 107 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 372 684.00 | 372 684.00 | | 372 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 711 512.00 | 711 512.00 | | 711 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 697 830.00 | 697 830.00 | | 697 830.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 772 199.00 | 11 772 199.00 | | 11 772 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 522 918.00 | 522 918.00 | | 522 918.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 844 561.00 | | 81 844 561.00 | 81 844 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412 414.00 | | 412 414.00 | 412 414.00 |
UX Autres créances clients | 3 591 272.00 | 3 591 272.00 | | 3 591 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
VB T. V. A. | 766 496.00 | 766 496.00 | | 766 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 288.00 | 27 288.00 | | 27 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 327 030.00 | 4 024 902.00 | 15 734 464.00 | 27 327 030.00 |
VI Groupe et associés | 19 962 385.00 | | 19 962 385.00 | 19 962 385.00 |
VP Divers | 12 326.00 | 12 326.00 | | 12 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 886.00 | 30 886.00 | | 30 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 694 122.00 | 694 122.00 | | 694 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579 776.00 | 579 776.00 | | 579 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 918 038.00 | 5 661 063.00 | 82 256 975.00 | 87 918 038.00 |
VW T.V.A. | 1 447 775.00 | 1 447 775.00 | | 1 447 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 020 651.00 | 25 756 138.00 | 33 696 848.00 | 67 020 651.00 |