| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 630.00 | 44 030.00 | 13 600.00 | 57 630.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 019 098.00 | 969 775.00 | 49 324.00 | 1 019 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 306.00 | 67 306.00 | | 67 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 695.00 | 50 647.00 | 7 049.00 | 57 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 256 513.00 | 768 883.00 | 487 629.00 | 1 256 513.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 750.00 | | 32 750.00 | 32 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 409 536.00 | | 24 409 536.00 | 24 409 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310 484.00 | | 310 484.00 | 310 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 815 321.00 | 1 900 640.00 | 31 914 681.00 | 33 815 321.00 |
BP En cours de production de services | 135 780.00 | | 135 780.00 | 135 780.00 |
BT Marchandises | 43 467.00 | 23 922.00 | 19 545.00 | 43 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 217 681.00 | | 3 217 681.00 | 3 217 681.00 |
BZ Autres créances | 1 705 222.00 | | 1 705 222.00 | 1 705 222.00 |
CF Disponibilités | 13 686 671.00 | | 13 686 671.00 | 13 686 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 914.00 | | 113 914.00 | 113 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 924 036.00 | 23 922.00 | 18 900 114.00 | 18 924 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 739 357.00 | 1 924 562.00 | 50 814 795.00 | 52 739 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 409 536.00 | | | 24 409 536.00 |
CU Autres participations | 6 604 309.00 | | 6 604 309.00 | 6 604 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 814 792.00 | 7 814 792.00 | | 7 814 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 276 208.00 | 8 276 208.00 | | 8 276 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 239 605.00 | 157 721.00 | | 239 605.00 |
DG Autres réserves | 6 393 269.00 | 4 837 466.00 | | 6 393 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 122 217.00 | 1 637 688.00 | | 3 122 217.00 |
DL TOTAL (I) | 25 846 092.00 | 22 723 875.00 | | 25 846 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 576 711.00 | 10 026 909.00 | | 12 576 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 121 483.00 | 9 193 676.00 | | 10 121 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 596.00 | 622 967.00 | | 629 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 870 284.00 | 1 139 156.00 | | 870 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 617.00 | 100 008.00 | | 155 617.00 |
EA Autres dettes | 520 147.00 | 803 440.00 | | 520 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 865.00 | 241 351.00 | | 94 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 968 703.00 | 22 127 507.00 | | 24 968 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 814 795.00 | 44 851 382.00 | | 50 814 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 391 657.00 | 4 718 368.00 | | 5 391 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 642 453.00 | 47 683.00 | 2 690 136.00 | 2 642 453.00 |
FG Production vendue services | 5 836 282.00 | 50 681.00 | 5 886 963.00 | 5 836 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 478 735.00 | 98 364.00 | 8 577 099.00 | 8 478 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 600 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 707 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 613 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 137 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 578.00 | |
GE Autres charges | | | 61 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 230 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 488.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 481 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221 615.00 | |
GN Différences positives de change | | | 99 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 802 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281 505.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 494 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 864 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500 698.00 | 50 000.00 | | 500 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 713 551.00 | 194 975.00 | | 713 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 214 250.00 | 244 975.00 | | 1 214 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 384.00 | 21 266.00 | | 24 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 188.00 | 186 430.00 | | 10 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 572.00 | 207 696.00 | | 34 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 179 677.00 | 37 279.00 | | 1 179 677.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 497.00 | 77 966.00 | | 57 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135 644.00 | -92 397.00 | | -135 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 617 083.00 | 11 335 693.00 | | 11 617 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 494 866.00 | 9 698 006.00 | | 8 494 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 122 217.00 | 1 637 688.00 | | 3 122 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 709 588.00 | | 26 625 824.00 | 26 709 588.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 630.00 | | 7 000.00 | 50 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 408 382.00 | 10 701.00 | 31 324 329.00 | 19 408 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 408 382.00 | 111 709.00 | 33 815 321.00 | 19 408 382.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 086 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 008.00 | 1 346 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 062 394.00 | | 24 010.00 | 1 062 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077 875.00 | | 370 091.00 | 1 077 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 518 690.00 | | 26 224 722.00 | 24 518 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 839 406.00 | 162 052.00 | 100 819.00 | 1 839 406.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 443.00 | 6 587.00 | | 37 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 016 837.00 | 20 243.00 | | 1 016 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 126.00 | 135 222.00 | 100 819.00 | 785 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 345.00 | 2 578.00 | | 21 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 345.00 | 2 578.00 | | 21 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 345.00 | 2 578.00 | | 21 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 578.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 596.00 | 629 596.00 | | 629 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 232.00 | 173 232.00 | | 173 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 919.00 | 117 919.00 | | 117 919.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 617.00 | 155 617.00 | | 155 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520 147.00 | 520 147.00 | | 520 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 865.00 | 94 865.00 | | 94 865.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 409 536.00 | | 24 409 536.00 | 24 409 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310 484.00 | | 310 484.00 | 310 484.00 |
UX Autres créances clients | 3 217 681.00 | 3 217 681.00 | | 3 217 681.00 |
VB T. V. A. | 121 881.00 | 121 881.00 | | 121 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 564 734.00 | 2 945 584.00 | 7 312 236.00 | 12 564 734.00 |
VI Groupe et associés | 10 109 048.00 | 235.00 | 10 108 813.00 | 10 109 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 191 000.00 | | | 6 191 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 508 368.00 | | | 3 508 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 292 925.00 | 292 925.00 | | 292 925.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
VP Divers | 30 091.00 | 30 091.00 | | 30 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 772.00 | 55 772.00 | | 55 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 251 217.00 | 1 251 217.00 | | 1 251 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 914.00 | 113 914.00 | | 113 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 756 837.00 | 5 036 817.00 | 24 720 020.00 | 29 756 837.00 |
VW T.V.A. | 523 361.00 | 523 361.00 | | 523 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 968 703.00 | 5 240 740.00 | 17 421 049.00 | 24 968 703.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |