| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 630.00 | 57 485.00 | 145.00 | 57 630.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 098 369.00 | 1 011 444.00 | 86 925.00 | 1 098 369.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 732 610.00 | 67 306.00 | 665 304.00 | 732 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 916.00 | 119 089.00 | 164 828.00 | 283 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 592 456.00 | 1 098 529.00 | 493 927.00 | 1 592 456.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 463 636.00 | | 42 463 636.00 | 42 463 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 413 484.00 | | 413 484.00 | 413 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 251 995.00 | 2 353 852.00 | 50 898 143.00 | 53 251 995.00 |
BP En cours de production de services | 353 564.00 | | 353 564.00 | 353 564.00 |
BT Marchandises | 104 011.00 | 24 663.00 | 79 348.00 | 104 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 819.00 | | 81 819.00 | 81 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 568 125.00 | 9 654.00 | 3 558 471.00 | 3 568 125.00 |
BZ Autres créances | 992 807.00 | | 992 807.00 | 992 807.00 |
CF Disponibilités | 12 361 246.00 | | 12 361 246.00 | 12 361 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 227.00 | | 33 227.00 | 33 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 494 799.00 | 34 318.00 | 17 460 481.00 | 17 494 799.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 489 957.00 | | 489 957.00 | 489 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 236 751.00 | 2 388 169.00 | 68 848 581.00 | 71 236 751.00 |
CU Autres participations | 6 609 895.00 | | 6 609 895.00 | 6 609 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 814 792.00 | 7 814 792.00 | | 7 814 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 276 208.00 | 8 276 208.00 | | 8 276 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 491 193.00 | 395 716.00 | | 491 193.00 |
DG Autres réserves | 11 173 430.00 | 9 359 375.00 | | 11 173 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 763 820.00 | 1 909 532.00 | | 2 763 820.00 |
DL TOTAL (I) | 30 519 443.00 | 27 755 623.00 | | 30 519 443.00 |
DP Provisions pour risques | 489 957.00 | | | 489 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 489 957.00 | | | 489 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 164 478.00 | 16 570 040.00 | | 20 164 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 652 217.00 | 14 162 761.00 | | 10 652 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 136.00 | 841 179.00 | | 1 250 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 866 274.00 | 1 086 510.00 | | 1 866 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 882.00 | 344 776.00 | | 54 882.00 |
EA Autres dettes | 3 754 940.00 | 160 111.00 | | 3 754 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 742 927.00 | 33 165 377.00 | | 37 742 927.00 |
ED (V) | 96 255.00 | | | 96 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 848 581.00 | 60 921 000.00 | | 68 848 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 967 402.00 | 5 400 688.00 | | 9 967 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 231 699.00 | 72 561.00 | 1 304 260.00 | 1 231 699.00 |
FG Production vendue services | 7 462 683.00 | 370 963.00 | 7 833 646.00 | 7 462 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 694 382.00 | 443 524.00 | 9 137 906.00 | 8 694 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 322 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 392 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -245 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 948 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 516 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 371.00 | |
GE Autres charges | | | 64 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 516 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 806 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 084 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293 014.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 426 156.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 489 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384 599.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 881 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 544 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 350 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 972.00 | 22 808.00 | | 8 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 550.00 | 4 400.00 | | 6 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 522.00 | 27 208.00 | | 15 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 683.00 | 14 129.00 | | 2 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 2 000.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 683.00 | 16 129.00 | | 5 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 838.00 | 11 078.00 | | 9 838.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 018.00 | 79 157.00 | | 62 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -465 619.00 | -472 168.00 | | -465 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 764 396.00 | 10 405 920.00 | | 11 764 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 000 576.00 | 8 496 388.00 | | 9 000 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 763 820.00 | 1 909 532.00 | | 2 763 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 522 414.00 | | 43 275 109.00 | 44 522 414.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 630.00 | | | 57 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 522 785.00 | 2 999.00 | 49 487 015.00 | 34 522 785.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 522 785.00 | 22 743.00 | 53 251 995.00 | 34 522 785.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 830 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 745.00 | 1 876 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 276 564.00 | | 554 414.00 | 1 276 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 643 156.00 | | 252 960.00 | 1 643 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 545 064.00 | | 42 467 735.00 | 41 545 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 114 332.00 | 259 264.00 | 19 745.00 | 2 114 332.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 764.00 | 6 721.00 | | 50 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 059 185.00 | 19 564.00 | | 1 059 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004 383.00 | 232 979.00 | 19 745.00 | 1 004 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 489 957.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 24 293.00 | 371.00 | | 24 293.00 |
6T Sur comptes clients | 12 694.00 | | 3 040.00 | 12 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 987.00 | 371.00 | 3 040.00 | 36 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 987.00 | 490 328.00 | 3 040.00 | 36 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 371.00 | 3 040.00 | |
UG ‐ Financières | | 489 957.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 136.00 | 1 250 136.00 | | 1 250 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 987.00 | 233 987.00 | | 233 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 912.00 | 310 912.00 | | 310 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 191 147.00 | 191 147.00 | | 191 147.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 754 940.00 | 3 754 940.00 | | 3 754 940.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 463 636.00 | | 42 463 636.00 | 42 463 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 413 484.00 | | 413 484.00 | 413 484.00 |
UX Autres créances clients | 3 558 471.00 | 3 558 471.00 | | 3 558 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 437.00 | 29 437.00 | | 29 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
VB T. V. A. | 301 733.00 | 301 733.00 | | 301 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 756 836.00 | 1 095 268.00 | 3 166 674.00 | 5 756 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 375 246.00 | 1 732 924.00 | 7 782 951.00 | 14 375 246.00 |
VI Groupe et associés | 10 639 782.00 | 892.00 | 10 638 890.00 | 10 639 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 484 547.00 | | | 2 484 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 398 119.00 | | | 1 398 119.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 116.00 | 78 116.00 | | 78 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652 584.00 | 652 584.00 | | 652 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 227.00 | 33 227.00 | | 33 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 471 279.00 | 4 594 159.00 | 42 877 120.00 | 47 471 279.00 |
VW T.V.A. | 1 052 112.00 | 1 052 112.00 | | 1 052 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 710 531.00 | 9 767 751.00 | 21 588 515.00 | 37 710 531.00 |