| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 794.00 | | 6 794.00 | 6 794.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 076 410.00 | 1 048 090.00 | 28 320.00 | 1 076 410.00 |
AN Terrains | 19 998.00 | | 19 998.00 | 19 998.00 |
AP Constructions | 3 819 905.00 | 2 957 420.00 | 862 485.00 | 3 819 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 797 007.00 | 2 255 128.00 | 541 879.00 | 2 797 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 939.00 | 632 669.00 | 36 271.00 | 668 939.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 228.00 | | 10 228.00 | 10 228.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 057.00 | | 14 057.00 | 14 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 419 339.00 | 6 893 307.00 | 1 526 032.00 | 8 419 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 349 535.00 | 62 536.00 | 2 287 000.00 | 2 349 535.00 |
BN En cours de production de biens | 728 627.00 | | 728 627.00 | 728 627.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 929 623.00 | | 929 623.00 | 929 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 302 038.00 | 31 285.00 | 4 270 753.00 | 4 302 038.00 |
BZ Autres créances | 2 067 551.00 | | 2 067 551.00 | 2 067 551.00 |
CF Disponibilités | 1 162 096.00 | | 1 162 096.00 | 1 162 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 684.00 | | 39 684.00 | 39 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 579 155.00 | 93 820.00 | 11 485 335.00 | 11 579 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 998 494.00 | 6 987 128.00 | 13 011 366.00 | 19 998 494.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 211.00 | | | 36 211.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 519 061.00 | 3 519 061.00 | | 3 519 061.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 117 445.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 351 906.00 | 351 906.00 | | 351 906.00 |
DH Report à nouveau | -229 231.00 | -710 930.00 | | -229 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 097.00 | 364 254.00 | | 105 097.00 |
DL TOTAL (I) | 3 746 833.00 | 3 641 736.00 | | 3 746 833.00 |
DP Provisions pour risques | 21 500.00 | 27 957.00 | | 21 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 500.00 | 27 957.00 | | 21 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 710.00 | 138 570.00 | | 51 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841 542.00 | 245 846.00 | | 841 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 735 567.00 | 1 209 066.00 | | 1 735 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 132 850.00 | 965 067.00 | | 1 132 850.00 |
EA Autres dettes | 5 481 365.00 | 4 865 463.00 | | 5 481 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 181.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 243 034.00 | 7 424 194.00 | | 9 243 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 011 366.00 | 11 093 887.00 | | 13 011 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 243 034.00 | 7 369 765.00 | | 9 243 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 364.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 026 153.00 | 642 638.00 | 25 668 791.00 | 25 026 153.00 |
FG Production vendue services | 49 395.00 | | 49 395.00 | 49 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 075 548.00 | 642 638.00 | 25 718 186.00 | 25 075 548.00 |
FM Production stockée | | | 590 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 525 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 356 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -703 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 757 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 483 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 275 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 312.00 | |
GE Autres charges | | | 31 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 207 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292 516.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 365.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146 327.00 | 197 361.00 | | 146 327.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 116.00 | 100 541.00 | | 44 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 957.00 | | | 27 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 074.00 | 104 541.00 | | 72 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416 778.00 | 70 275.00 | | 416 778.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438 278.00 | 70 275.00 | | 438 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -366 204.00 | 34 266.00 | | -366 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | -384.00 | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 890 096.00 | 21 870 860.00 | | 26 890 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 784 999.00 | 21 506 606.00 | | 26 784 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 097.00 | 364 254.00 | | 105 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 15 019.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 156 043.00 | | 298 670.00 | 8 156 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 373.00 | | 8 419 339.00 | 35 373.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 083 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 373.00 | | 7 316 077.00 | 35 373.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 055 313.00 | | 27 891.00 | 1 055 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 080 672.00 | | 270 778.00 | 7 080 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 057.00 | | | 20 057.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 17 153.00 | | | 17 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 614 497.00 | 278 811.00 | | 6 614 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 019 171.00 | 28 919.00 | | 1 019 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 595 325.00 | 249 892.00 | | 5 595 325.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 957.00 | 21 500.00 | 27 957.00 | 27 957.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 360.00 | 62 536.00 | 64 360.00 | 64 360.00 |
6T Sur comptes clients | 4 843.00 | 28 776.00 | 2 334.00 | 4 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 203.00 | 91 312.00 | 66 694.00 | 69 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 160.00 | 112 812.00 | 94 652.00 | 97 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 312.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 500.00 | 27 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 841 542.00 | 841 542.00 | | 841 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 735 567.00 | 1 735 567.00 | | 1 735 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 790.00 | 338 790.00 | | 338 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 591 690.00 | 591 690.00 | | 591 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 481 365.00 | 5 481 365.00 | | 5 481 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 057.00 | | | 14 057.00 |
UX Autres créances clients | 4 265 827.00 | | | 4 265 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 211.00 | | | 36 211.00 |
VB T. V. A. | 237 044.00 | | | 237 044.00 |
VC Groupe et associés | 185 779.00 | | | 185 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 710.00 | 51 710.00 | | 51 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 778 778.00 | | | 778 778.00 |
VP Divers | 19 925.00 | | | 19 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 624 803.00 | | | 1 624 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 684.00 | | | 39 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 423 331.00 | 6 373 063.00 | 50 268.00 | 6 423 331.00 |
VW T.V.A. | 195 186.00 | 195 186.00 | | 195 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 243 034.00 | 9 243 034.00 | | 9 243 034.00 |