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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 077 616.00 | 1 074 442.00 | 3 174.00 | 1 077 616.00 |
AN Terrains | 67 068.00 | | 67 068.00 | 67 068.00 |
AP Constructions | 4 233 225.00 | 3 212 498.00 | 1 020 727.00 | 4 233 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 951 937.00 | 2 460 128.00 | 491 809.00 | 2 951 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 007.00 | 662 621.00 | 31 386.00 | 694 007.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 049 602.00 | 7 409 688.00 | 1 639 914.00 | 9 049 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 951 954.00 | 65 642.00 | 2 886 312.00 | 2 951 954.00 |
BN En cours de production de biens | 540 953.00 | | 540 953.00 | 540 953.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 840 814.00 | | 840 814.00 | 840 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 564 503.00 | 13 650.00 | 4 550 853.00 | 4 564 503.00 |
BZ Autres créances | 979 963.00 | | 979 963.00 | 979 963.00 |
CF Disponibilités | 892 936.00 | | 892 936.00 | 892 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 777.00 | | 71 777.00 | 71 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 842 899.00 | 79 292.00 | 10 763 607.00 | 10 842 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 892 501.00 | 7 488 980.00 | 12 403 521.00 | 19 892 501.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 477.00 | | | 16 477.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 519 061.00 | 3 519 061.00 | | 3 519 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 351 906.00 | 351 906.00 | | 351 906.00 |
DH Report à nouveau | 80 643.00 | -124 135.00 | | 80 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 102.00 | 204 777.00 | | 116 102.00 |
DL TOTAL (I) | 4 067 712.00 | 3 951 610.00 | | 4 067 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 931 474.00 | 385 915.00 | | 1 931 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 355.00 | 826 149.00 | | 3 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 655 441.00 | 1 598 843.00 | | 2 655 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789 588.00 | 860 377.00 | | 789 588.00 |
EA Autres dettes | 2 955 951.00 | 3 990 429.00 | | 2 955 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 335 809.00 | 7 661 713.00 | | 8 335 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 403 521.00 | 11 613 323.00 | | 12 403 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 553 438.00 | 6 565 898.00 | | 7 553 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 923 769.00 | | | 923 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 591.00 | |
FD Production vendue biens | | | 17 331 593.00 | |
FG Production vendue services | | | 22 817.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 355 002.00 | |
FM Production stockée | | | 238 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 465 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 061 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 711 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -690 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 510 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 789 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 028 217.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 323 782.00 | |
GE Autres charges | | | 7 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 048 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -987 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 217.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 104.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -943 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 071 515.00 | 119 021.00 | | 1 071 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 766.00 | 51 424.00 | | 11 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 059 749.00 | 67 596.00 | | 1 059 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 229 804.00 | 20 993 423.00 | | 19 229 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 113 702.00 | 20 788 646.00 | | 19 113 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 102.00 | 204 777.00 | | 116 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 032 362.00 | | 17 240.00 | 9 032 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 049 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 084 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 952 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 083 726.00 | | 1 206.00 | 1 083 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 936 302.00 | | 16 034.00 | 7 936 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 155 075.00 | 254 613.00 | | 7 155 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 068 632.00 | 5 810.00 | | 1 068 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 086 442.00 | 248 803.00 | | 6 086 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 59 426.00 | 65 642.00 | 59 426.00 | 59 426.00 |
6T Sur comptes clients | 12 315.00 | 3 526.00 | 2 191.00 | 12 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 741.00 | 69 168.00 | 61 617.00 | 71 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 741.00 | 69 168.00 | 61 617.00 | 71 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 168.00 | 61 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 655 441.00 | 2 655 441.00 | | 2 655 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 056.00 | 281 056.00 | | 281 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 573.00 | 414 573.00 | | 414 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 955 951.00 | 2 955 951.00 | | 2 955 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
UX Autres créances clients | 4 548 025.00 | 4 548 025.00 | | 4 548 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 477.00 | | 16 477.00 | 16 477.00 |
VB T. V. A. | 167 048.00 | 167 048.00 | | 167 048.00 |
VC Groupe et associés | 475 478.00 | 475 478.00 | | 475 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 923 769.00 | 923 769.00 | | 923 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 007 706.00 | 225 335.00 | 701 311.00 | 1 007 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 209.00 | | | 148 209.00 |
VP Divers | 109 163.00 | 109 163.00 | | 109 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 446.00 | 227 446.00 | | 227 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 777.00 | 71 777.00 | | 71 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 622 576.00 | 5 599 765.00 | 22 811.00 | 5 622 576.00 |
VW T.V.A. | 86 850.00 | 86 850.00 | | 86 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 335 809.00 | 7 553 438.00 | 701 311.00 | 8 335 809.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | | | 100.00 |