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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 102 828.00 | 1 079 187.00 | 23 640.00 | 1 102 828.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AN Terrains | 67 067.00 | | 67 067.00 | 67 067.00 |
AP Constructions | 4 298 140.00 | 3 475 611.00 | 822 528.00 | 4 298 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 070 964.00 | 2 626 238.00 | 444 725.00 | 3 070 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 697.00 | 687 651.00 | 14 045.00 | 701 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 261 531.00 | 7 868 689.00 | 1 392 842.00 | 9 261 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 690 985.00 | 57 745.00 | 2 633 240.00 | 2 690 985.00 |
BN En cours de production de biens | 589 944.00 | | 589 944.00 | 589 944.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 493 625.00 | | 493 625.00 | 493 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138 923.00 | | 138 923.00 | 138 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 368 830.00 | 14 001.00 | 3 354 828.00 | 3 368 830.00 |
BZ Autres créances | 433 826.00 | | 433 826.00 | 433 826.00 |
CF Disponibilités | 934 393.00 | | 934 393.00 | 934 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 787.00 | | 73 787.00 | 73 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 724 317.00 | 71 747.00 | 8 652 570.00 | 8 724 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 985 849.00 | 7 940 436.00 | 10 045 412.00 | 17 985 849.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 219.00 | | | 17 219.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 519 061.00 | 3 519 061.00 | | 3 519 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 351 906.00 | 351 906.00 | | 351 906.00 |
DH Report à nouveau | -445 922.00 | 196 744.00 | | -445 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -735 197.00 | -642 667.00 | | -735 197.00 |
DL TOTAL (I) | 2 689 847.00 | 3 425 044.00 | | 2 689 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 083 388.00 | 1 304 204.00 | | 2 083 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 617.00 | 263 016.00 | | 2 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 888 639.00 | 2 871 136.00 | | 1 888 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 040 312.00 | 749 449.00 | | 1 040 312.00 |
EA Autres dettes | 2 340 607.00 | 2 101 627.00 | | 2 340 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 355 565.00 | 7 289 435.00 | | 7 355 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 045 412.00 | 10 714 479.00 | | 10 045 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 453 299.00 | 6 641 380.00 | | 5 453 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 673 436.00 | 17 517.00 | 13 690 953.00 | 13 673 436.00 |
FG Production vendue services | 24 889.00 | 642.00 | 25 531.00 | 24 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 698 325.00 | 18 159.00 | 13 716 484.00 | 13 698 325.00 |
FM Production stockée | | | 26 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 110 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 827 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 238 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 165 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 152 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 824 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 273.00 | |
GE Autres charges | | | 16 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 778 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -667 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 775.00 | |
GN Différences positives de change | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 645.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -671 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 924.00 | 123 097.00 | | 16 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 538.00 | 400 000.00 | | 3 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 463.00 | 523 097.00 | | 20 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 662.00 | 182 760.00 | | 83 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 662.00 | 182 760.00 | | 83 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 198.00 | 340 337.00 | | -63 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 169 300.00 | 16 820 948.00 | | 14 169 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 904 498.00 | 17 463 615.00 | | 14 904 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -735 197.00 | -642 667.00 | | -735 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 232 716.00 | | 32 465.00 | 9 232 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 650.00 | | 12 333.00 | 3 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 650.00 | | 9 261 531.00 | 3 650.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 111 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 137 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085 828.00 | | 25 500.00 | 1 085 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 131 555.00 | | 6 315.00 | 8 131 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 333.00 | | 650.00 | 15 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 645 159.00 | 223 530.00 | | 7 645 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 076 794.00 | 2 393.00 | | 1 076 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 568 365.00 | 221 137.00 | | 6 568 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 85 594.00 | 57 745.00 | 85 593.00 | 85 594.00 |
6T Sur comptes clients | 14 009.00 | 529.00 | 536.00 | 14 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 603.00 | 58 274.00 | 86 130.00 | 99 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 603.00 | 58 274.00 | 86 130.00 | 99 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 274.00 | 86 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 888 640.00 | 1 888 640.00 | | 1 888 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 961.00 | 287 961.00 | | 287 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 545 510.00 | 545 510.00 | | 545 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 340 608.00 | 2 340 608.00 | | 2 340 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
UX Autres créances clients | 3 351 611.00 | 3 351 611.00 | | 3 351 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 219.00 | | 17 219.00 | 17 219.00 |
VB T. V. A. | 139 020.00 | 139 020.00 | | 139 020.00 |
VC Groupe et associés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 075 193.00 | 172 927.00 | 1 869 719.00 | 2 075 193.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 773.00 | | | 81 773.00 |
VP Divers | 36 773.00 | 36 773.00 | | 36 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 644.00 | 57 644.00 | | 57 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 263.00 | 257 263.00 | | 257 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 788.00 | 73 788.00 | | 73 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 882 778.00 | 3 859 226.00 | 23 552.00 | 3 882 778.00 |
VW T.V.A. | 149 197.00 | 149 197.00 | | 149 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 355 566.00 | 5 453 300.00 | 1 869 719.00 | 7 355 566.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |