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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 078 512.00 | 1 076 794.00 | 1 718.00 | 1 078 512.00 |
AN Terrains | 67 068.00 | | 67 068.00 | 67 068.00 |
AP Constructions | 4 298 140.00 | 3 344 009.00 | 954 131.00 | 4 298 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 064 650.00 | 2 548 891.00 | 515 758.00 | 3 064 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 697.00 | 675 465.00 | 26 232.00 | 701 697.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 232 716.00 | 7 645 159.00 | 1 587 557.00 | 9 232 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 929 053.00 | 85 594.00 | 2 843 459.00 | 2 929 053.00 |
BN En cours de production de biens | 574 304.00 | | 574 304.00 | 574 304.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 482 366.00 | | 482 366.00 | 482 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 425 175.00 | 14 009.00 | 3 411 166.00 | 3 425 175.00 |
BZ Autres créances | 1 417 743.00 | | 1 417 743.00 | 1 417 743.00 |
CF Disponibilités | 343 811.00 | | 343 811.00 | 343 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 073.00 | | 54 073.00 | 54 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 226 526.00 | 99 603.00 | 9 126 923.00 | 9 226 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 459 242.00 | 7 744 762.00 | 10 714 480.00 | 18 459 242.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 012.00 | | | 28 012.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 519 061.00 | 3 519 061.00 | | 3 519 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 351 906.00 | 351 906.00 | | 351 906.00 |
DH Report à nouveau | 196 745.00 | 80 643.00 | | 196 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -642 667.00 | 116 102.00 | | -642 667.00 |
DL TOTAL (I) | 3 425 045.00 | 4 067 712.00 | | 3 425 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 304 205.00 | 1 931 474.00 | | 1 304 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 017.00 | 3 355.00 | | 263 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 871 137.00 | 2 655 441.00 | | 2 871 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749 449.00 | 789 588.00 | | 749 449.00 |
EA Autres dettes | 2 101 628.00 | 2 955 951.00 | | 2 101 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 289 435.00 | 8 335 809.00 | | 7 289 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 714 480.00 | 12 403 521.00 | | 10 714 480.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 263 017.00 | | | 263 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 16 047 064.00 | |
FG Production vendue services | | | 29 106.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 076 170.00 | |
FM Production stockée | | | -325 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 510 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 264 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 356 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 662 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 512 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 918 681.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 331 714.00 | |
GE Autres charges | | | 58 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 198 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -934 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 144.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -983 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 523 097.00 | 1 071 515.00 | | 523 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 760.00 | 11 766.00 | | 182 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 340 337.00 | 1 059 749.00 | | 340 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 820 949.00 | 19 229 804.00 | | 16 820 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 463 616.00 | 19 113 702.00 | | 17 463 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -642 667.00 | 116 102.00 | | -642 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 049 602.00 | | 189 715.00 | 9 049 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 100.00 | 500.00 | 9 232 716.00 | 6 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 100.00 | 500.00 | 8 131 555.00 | 6 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 084 932.00 | | 896.00 | 1 084 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 952 336.00 | | 185 819.00 | 7 952 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 333.00 | | 3 000.00 | 12 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 409 688.00 | 235 472.00 | | 7 409 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 074 442.00 | 2 352.00 | | 1 074 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 335 246.00 | 233 119.00 | | 6 335 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 65 642.00 | 85 594.00 | 65 642.00 | 65 642.00 |
6T Sur comptes clients | 13 650.00 | 10 649.00 | 10 290.00 | 13 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 292.00 | 96 243.00 | 75 932.00 | 79 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 292.00 | 96 243.00 | 75 932.00 | 79 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 243.00 | 75 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 891.00 | 12 891.00 | | 12 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 871 137.00 | 2 871 137.00 | | 2 871 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 201.00 | 245 201.00 | | 245 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 154.00 | 372 154.00 | | 372 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 101 628.00 | 2 101 628.00 | | 2 101 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
UX Autres créances clients | 3 397 163.00 | 3 397 163.00 | | 3 397 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 012.00 | | 28 012.00 | 28 012.00 |
VB T. V. A. | 217 102.00 | 217 102.00 | | 217 102.00 |
VC Groupe et associés | 475 478.00 | 475 478.00 | | 475 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498 606.00 | 498 606.00 | | 498 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 805 599.00 | 157 543.00 | 648 055.00 | 805 599.00 |
VI Groupe et associés | 250 126.00 | 250 126.00 | | 250 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 107.00 | | | 202 107.00 |
VP Divers | 75 782.00 | 75 782.00 | | 75 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 965.00 | 33 965.00 | | 33 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649 241.00 | 649 241.00 | | 649 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 073.00 | 54 073.00 | | 54 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 906 325.00 | 4 868 980.00 | 37 346.00 | 4 906 325.00 |
VW T.V.A. | 98 129.00 | 98 129.00 | | 98 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 289 435.00 | 6 641 380.00 | 648 055.00 | 7 289 435.00 |