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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 076 410.00 | 1 068 632.00 | 7 778.00 | 1 076 410.00 |
AN Terrains | 67 068.00 | | 67 068.00 | 67 068.00 |
AP Constructions | 4 226 130.00 | 3 079 883.00 | 1 146 247.00 | 4 226 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 942 998.00 | 2 358 914.00 | 584 083.00 | 2 942 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 007.00 | 647 646.00 | 46 361.00 | 694 007.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 032 362.00 | 7 155 075.00 | 1 877 287.00 | 9 032 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 261 411.00 | 59 426.00 | 2 201 985.00 | 2 261 411.00 |
BN En cours de production de biens | 517 700.00 | | 517 700.00 | 517 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 625 880.00 | | 625 880.00 | 625 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 892 679.00 | 12 315.00 | 3 880 364.00 | 3 892 679.00 |
BZ Autres créances | 2 048 445.00 | | 2 048 445.00 | 2 048 445.00 |
CF Disponibilités | 426 669.00 | | 426 669.00 | 426 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 993.00 | | 34 993.00 | 34 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 807 776.00 | 71 741.00 | 9 736 035.00 | 9 807 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 840 138.00 | 7 226 816.00 | 11 613 323.00 | 18 840 138.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 519 061.00 | 3 519 061.00 | | 3 519 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 351 906.00 | 351 906.00 | | 351 906.00 |
DH Report à nouveau | -124 135.00 | -229 231.00 | | -124 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 777.00 | 105 097.00 | | 204 777.00 |
DL TOTAL (I) | 3 951 610.00 | 3 746 833.00 | | 3 951 610.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 915.00 | 51 710.00 | | 385 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 826 149.00 | 841 542.00 | | 826 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 598 843.00 | 1 735 567.00 | | 1 598 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 860 377.00 | 1 132 850.00 | | 860 377.00 |
EA Autres dettes | 3 990 429.00 | 5 481 365.00 | | 3 990 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 661 713.00 | 9 243 034.00 | | 7 661 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 613 323.00 | 13 011 366.00 | | 11 613 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 565 898.00 | 9 243 034.00 | | 6 565 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 20 860 780.00 | |
FG Production vendue services | | | 30 838.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 891 618.00 | |
FM Production stockée | | | -514 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 675 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 266 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 88 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 413 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 898 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 053 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 234.00 | |
GE Autres charges | | | 25 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 650 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197 601.00 | |
GN Différences positives de change | | | 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 021.00 | 72 074.00 | | 119 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 424.00 | 438 278.00 | | 51 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 596.00 | -366 204.00 | | 67 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -387.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 993 423.00 | 26 890 096.00 | | 20 993 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 788 646.00 | 26 784 999.00 | | 20 788 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 777.00 | 105 097.00 | | 204 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 419 339.00 | | 641 258.00 | 8 419 339.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 374.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 374.00 | 12 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 228.00 | 12 007.00 | 9 032 362.00 | 16 228.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 083 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 228.00 | 3 633.00 | 7 936 302.00 | 16 228.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 083 204.00 | | 522.00 | 1 083 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 316 077.00 | | 640 086.00 | 7 316 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 057.00 | | 650.00 | 20 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 893 307.00 | 264 993.00 | 3 226.00 | 6 893 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 048 090.00 | 20 542.00 | | 1 048 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 845 217.00 | 244 451.00 | 3 226.00 | 5 845 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 536.00 | 59 426.00 | 62 536.00 | 62 536.00 |
6T Sur comptes clients | 31 285.00 | 8 814.00 | 27 784.00 | 31 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 820.00 | 68 241.00 | 90 320.00 | 93 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 320.00 | 68 241.00 | 111 820.00 | 115 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 241.00 | 90 320.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 598 843.00 | 1 598 843.00 | | 1 598 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 581.00 | 272 581.00 | | 272 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 294.00 | 497 294.00 | | 497 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 990 429.00 | 3 990 429.00 | | 3 990 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
UX Autres créances clients | 3 879 078.00 | | | 3 879 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 531.00 | | | 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
VB T. V. A. | 129 156.00 | | | 129 156.00 |
VC Groupe et associés | 349 828.00 | | | 349 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 915.00 | 111 639.00 | 274 276.00 | 385 915.00 |
VI Groupe et associés | 821 539.00 | | 821 539.00 | 821 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 417 450.00 | | | 417 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 245.00 | | | 83 245.00 |
VP Divers | 56 491.00 | | | 56 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 512 439.00 | | | 1 512 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 993.00 | | | 34 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 982 450.00 | 5 962 516.00 | 19 934.00 | 5 982 450.00 |
VW T.V.A. | 81 675.00 | 81 675.00 | | 81 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 661 713.00 | 6 565 898.00 | 1 095 814.00 | 7 661 713.00 |