| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 703 373.00 | 703 373.00 | | 703 373.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 191.00 | 21 773.00 | 418.00 | 22 191.00 |
AH Fonds commercial | 509 814.00 | 509 814.00 | | 509 814.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 226.00 | 15 737.00 | 3 489.00 | 19 226.00 |
AN Terrains | 930 707.00 | | 930 707.00 | 930 707.00 |
AP Constructions | 5 488 597.00 | 3 017 389.00 | 2 471 208.00 | 5 488 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 329.00 | 489 224.00 | 145 105.00 | 634 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 051 752.00 | 398 002.00 | 653 750.00 | 1 051 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 774 789.00 | | 1 774 789.00 | 1 774 789.00 |
BF Prêts | 44 541.00 | | 44 541.00 | 44 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 543.00 | | 63 543.00 | 63 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 470 070.00 | 5 157 310.00 | 4 312 761.00 | 9 470 070.00 |
BT Marchandises | 21 098 627.00 | 515 495.00 | 20 583 132.00 | 21 098 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 763.00 | | 8 763.00 | 8 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048 538.00 | 9 309.00 | 1 039 229.00 | 1 048 538.00 |
BZ Autres créances | 2 075 313.00 | | 2 075 313.00 | 2 075 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 9 415 645.00 | | 9 415 645.00 | 9 415 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 886.00 | | 69 886.00 | 69 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 216 772.00 | 524 804.00 | 34 691 967.00 | 35 216 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 39 004 729.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000 001.00 | 4 600 000.00 | | 46 000 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600 001.00 | 460 000.00 | | 4 600 001.00 |
DG Autres réserves | 11 689 166.00 | 10 684 633.00 | | 11 689 166.00 |
DH Report à nouveau | 257 932.00 | 257 932.00 | | 257 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 862.00 | 1 658 517.00 | | 183 862.00 |
DJ Subventions d’investissement | 122 381.00 | | | 122 381.00 |
DK Provisions réglementées | 113 640.00 | 116 800.00 | | 113 640.00 |
DL TOTAL (I) | 18 124 829.00 | 17 025 550.00 | | 18 124 829.00 |
DO TOTAL (II) | 18 124 829.00 | 17 025 550.00 | | 18 124 829.00 |
DP Provisions pour risques | 273 000.00 | 200 301.00 | | 273 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 991.00 | 9 984.00 | | 4 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 551 072.00 | 807 507.00 | | 551 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 198.00 | 55 404.00 | | 105 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 359.00 | 262 464.00 | | 217 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 523 212.00 | 20 242 997.00 | | 18 523 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 965 982.00 | 1 234 306.00 | | 965 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 419.00 | | | 13 419.00 |
EA Autres dettes | 91 319.00 | 230 698.00 | | 91 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 517 206.00 | 466 762.00 | | 517 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 320 827.00 | 224 375.00 | | 20 320 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 004 729.00 | 40 270 626.00 | | 39 004 729.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 995 350.00 | 10 229.00 | | 995 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 60 144 360.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 509 227.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 509 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 827 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 793 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 958 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 756 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 909 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 863 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 451 233.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 227 414.00 | |
GE Autres charges | | | 2 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 582 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 210 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 573 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 291 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 048 529.00 | 2 315 390.00 | | 1 048 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 945 907.00 | 2 136 187.00 | | 945 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 621.00 | 179 202.00 | | 102 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 398 869.00 | 384 490.00 | | 398 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 666 402.00 | 3 379 256.00 | | 1 666 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 482 540.00 | 1 720 739.00 | | 1 482 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 862.00 | 1 658 517.00 | | 183 862.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 995 350.00 | 1 022 985.00 | | 995 350.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 995 350.00 | 1 022 985.00 | | 995 350.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 201 049.00 | | 2 161.00 | 7 201 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 774 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 203 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 399 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 655.00 | | 420.00 | 28 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 397 545.00 | | 1 741.00 | 5 397 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 774 849.00 | | | 1 774 849.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 131 917.00 | 227 414.00 | | 2 131 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 815.00 | 7 353.00 | | 17 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 114 102.00 | 220 061.00 | | 2 114 102.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 116 800.00 | 3 677.00 | 6 837.00 | 116 800.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 984.00 | | 4 993.00 | 9 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 784.00 | 3 677.00 | 11 830.00 | 126 784.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 864.00 | 76 864.00 | | 76 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 455.00 | 105 455.00 | | 105 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 488.00 | 68 488.00 | | 68 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 451.00 | 77 451.00 | | 77 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 20 716.00 | | | 20 716.00 |
VC Groupe et associés | 16 375.00 | | | 16 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 105 198.00 | 105 198.00 | | 105 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 979.00 | | | 107 979.00 |
VP Divers | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 781.00 | | | 109 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 372.00 | 268 372.00 | | 268 372.00 |
VW T.V.A. | 19 592.00 | 19 592.00 | | 19 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 093.00 | 453 093.00 | | 453 093.00 |