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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 530.00 | 16 665.00 | 39 865.00 | 56 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 988.00 | 22 063.00 | 39 925.00 | 61 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 63 642.00 | | 63 642.00 | 63 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 250 000.00 | | 6 250 000.00 | 6 250 000.00 |
CF Disponibilités | 467 376.00 | | 467 376.00 | 467 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 787 657.00 | | 6 787 657.00 | 6 787 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 849 645.00 | 22 063.00 | 6 827 582.00 | 6 849 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 | | 4 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DG Autres réserves | 510 951.00 | 620 067.00 | | 510 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 847.00 | 3 710 950.00 | | 706 847.00 |
DK Provisions réglementées | | 36 453.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 277 798.00 | 9 427 471.00 | | 6 277 798.00 |
DP Provisions pour risques | 100 942.00 | 200 818.00 | | 100 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 942.00 | 200 818.00 | | 100 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 546.00 | 555 549.00 | | 396 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 124.00 | 7 399.00 | | 6 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 172.00 | 623 978.00 | | 46 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 842.00 | 1 186 926.00 | | 448 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 827 582.00 | 10 815 215.00 | | 6 827 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 842.00 | 1 186 926.00 | | 448 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 166.00 | | 107 166.00 | 107 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 166.00 | | 107 166.00 | 107 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 78 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 963.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 174.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 365 857.00 | 7 869 662.00 | | 2 365 857.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 453.00 | 70 990.00 | | 36 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 402 310.00 | 7 945 826.00 | | 2 402 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 739.00 | 43 837.00 | | 42 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 419 249.00 | 3 190 294.00 | | 1 419 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 461 988.00 | 3 234 131.00 | | 1 461 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 940 322.00 | 4 711 694.00 | | 940 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 686.00 | 681 013.00 | | 244 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 634 850.00 | 8 664 253.00 | | 2 634 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 928 003.00 | 4 953 303.00 | | 1 928 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 706 847.00 | 3 710 950.00 | | 706 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 713 749.00 | | 36 270.00 | 2 713 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 688 031.00 | 61 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 688 031.00 | 56 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 708 291.00 | | 36 270.00 | 2 708 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 327 964.00 | 57 963.00 | 1 363 864.00 | 1 327 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 322 566.00 | 57 963.00 | 1 363 864.00 | 1 322 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 36 453.00 | | 36 453.00 | 36 453.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 818.00 | | 99 876.00 | 200 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 271.00 | | 136 329.00 | 237 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 99 876.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 739.00 | 42 739.00 | | 42 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VI Groupe et associés | 396 546.00 | 396 546.00 | | 396 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 269.00 | 57 269.00 | | 57 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 341.00 | 70 341.00 | | 70 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 842.00 | 448 842.00 | | 448 842.00 |