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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
AN Terrains | 669 150.00 | | 669 150.00 | 669 150.00 |
AP Constructions | 2 004 910.00 | 1 309 963.00 | 694 947.00 | 2 004 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 230.00 | 12 602.00 | 21 628.00 | 34 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 713 749.00 | 1 327 964.00 | 1 385 785.00 | 2 713 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BZ Autres créances | 338 903.00 | | 338 903.00 | 338 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 250 000.00 | | 6 250 000.00 | 6 250 000.00 |
CF Disponibilités | 2 831 808.00 | | 2 831 808.00 | 2 831 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 429 430.00 | | 9 429 430.00 | 9 429 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 143 179.00 | 1 327 964.00 | 10 815 215.00 | 12 143 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 | | 4 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DG Autres réserves | 620 067.00 | 6 771 920.00 | | 620 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 710 950.00 | 7 698 148.00 | | 3 710 950.00 |
DK Provisions réglementées | 36 453.00 | 107 443.00 | | 36 453.00 |
DL TOTAL (I) | 9 427 471.00 | 19 637 510.00 | | 9 427 471.00 |
DP Provisions pour risques | 200 818.00 | | | 200 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 818.00 | | | 200 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 549.00 | 200 392.00 | | 555 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 399.00 | 45 694.00 | | 7 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 978.00 | 202 793.00 | | 623 978.00 |
EA Autres dettes | | 257 842.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 186 926.00 | 723 388.00 | | 1 186 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 815 215.00 | 20 360 898.00 | | 10 815 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 614 470.00 | | 614 470.00 | 614 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 470.00 | | 614 470.00 | 614 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 316.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 143 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -334 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 197 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 174.00 | 54 770.00 | | 5 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 869 662.00 | | | 7 869 662.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 990.00 | 11 828.00 | | 70 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 945 826.00 | 66 598.00 | | 7 945 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 837.00 | 750.00 | | 43 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 190 294.00 | 3.00 | | 3 190 294.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 640.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 234 131.00 | 1 394.00 | | 3 234 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 711 694.00 | 65 204.00 | | 4 711 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 681 013.00 | 73 846.00 | | 681 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 664 253.00 | 9 200 894.00 | | 8 664 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 953 303.00 | 1 502 746.00 | | 4 953 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 710 950.00 | 7 698 148.00 | | 3 710 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 32 698.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 560 234.00 | 143 816.00 | 1 376 087.00 | 2 560 234.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 077.00 | | 21 679.00 | 27 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 531 160.00 | 143 816.00 | 1 352 410.00 | 2 531 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 107 443.00 | | 70 990.00 | 107 443.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 200 818.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 107 443.00 | 200 818.00 | 70 990.00 | 107 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 462.00 | 3 452.00 | | 3 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 619 508.00 | 619 508.00 | | 619 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VB T. V. A. | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
VC Groupe et associés | 226 664.00 | 226 664.00 | | 226 664.00 |
VI Groupe et associés | 555 549.00 | 555 549.00 | | 555 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008.00 | 1 009.00 | | 1 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 682.00 | 347 622.00 | 60.00 | 347 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 926.00 | 1 186 926.00 | | 1 186 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 454.00 | | | 40 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 244 469.00 | | | 244 469.00 |
ST Autres comptes | 216 749.00 | | | 216 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 770.00 | | | 42 770.00 |
ZE Dividendes | 7 250 000.00 | | | 7 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 461 217.00 | | | 461 217.00 |