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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
AH Fonds commercial | 509 814.00 | 509 814.00 | | 509 814.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 226.00 | 19 226.00 | | 19 226.00 |
AN Terrains | 936 234.00 | | 936 234.00 | 936 234.00 |
AP Constructions | 4 426 133.00 | 2 513 211.00 | 1 912 922.00 | 4 426 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780 605.00 | 495 265.00 | 285 340.00 | 780 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 578.00 | 17 948.00 | 2 630.00 | 20 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 774 789.00 | | 1 774 789.00 | 1 774 789.00 |
BF Prêts | 42 851.00 | | 42 851.00 | 42 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 186 869.00 | 2 560 234.00 | 4 626 635.00 | 7 186 869.00 |
BT Marchandises | 18 594 945.00 | 423 722.00 | 18 171 223.00 | 18 594 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073 720.00 | 9 460.00 | 1 064 260.00 | 1 073 720.00 |
BZ Autres créances | 10 619 761.00 | | 10 619 761.00 | 10 619 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 098 106.00 | | 5 098 106.00 | 5 098 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 396.00 | | 16 396.00 | 16 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 734 263.00 | | 15 734 263.00 | 15 734 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 921 132.00 | 2 560 234.00 | 20 360 898.00 | 22 921 132.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 | | 4 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DG Autres réserves | 6 771 920.00 | 6 588 057.00 | | 6 771 920.00 |
DH Report à nouveau | | 257 932.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 698 148.00 | 183 862.00 | | 7 698 148.00 |
DJ Subventions d’investissement | 108 278.00 | 122 381.00 | | 108 278.00 |
DK Provisions réglementées | 107 443.00 | 113 640.00 | | 107 443.00 |
DL TOTAL (I) | 19 637 510.00 | 11 945 559.00 | | 19 637 510.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 273 000.00 | | 55 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 991.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 991.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 392.00 | 105 198.00 | | 200 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 396 764.00 | 217 359.00 | | 396 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 694.00 | 76 864.00 | | 45 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 793.00 | 193 535.00 | | 202 793.00 |
EA Autres dettes | 257 842.00 | 77 451.00 | | 257 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 388.00 | 453 093.00 | | 723 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 360 898.00 | 12 403 643.00 | | 20 360 898.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 642 090.00 | 995 350.00 | | 642 090.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 140 179.00 | 129 987.00 | | 140 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 53 803 046.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 083 699.00 | |
FG Production vendue services | 1 393 241.00 | | 1 393 241.00 | 1 393 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 393 241.00 | | 1 393 241.00 | 1 393 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 518 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 503 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 777 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 413.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 661 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 687 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 687 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 706 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 770.00 | | | 54 770.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 828.00 | 11 830.00 | | 11 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 598.00 | 11 830.00 | | 66 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 761.00 | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 640.00 | 3 677.00 | | 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 394.00 | 4 438.00 | | 1 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 204.00 | 7 392.00 | | 65 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 846.00 | 99 801.00 | | 73 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 200 894.00 | 1 666 402.00 | | 9 200 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 746.00 | 1 482 540.00 | | 1 502 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 698 148.00 | 183 862.00 | | 7 698 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 698.00 | 13 816.00 | | 32 698.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 642 090.00 | 995 350.00 | | 642 090.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 642 090.00 | 995 350.00 | | 642 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 203 210.00 | | 8 169.00 | 7 203 210.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 774 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 510.00 | 7 186 869.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 510.00 | 5 382 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 077.00 | | | 27 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 399 286.00 | | 8 169.00 | 5 399 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 774 849.00 | | | 1 774 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 359 331.00 | 225 614.00 | 24 711.00 | 2 359 331.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 170.00 | 3 907.00 | | 23 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 334 163.00 | 221 707.00 | 24 711.00 | 2 334 163.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 113 640.00 | 640.00 | 6 837.00 | 113 640.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 631.00 | 640.00 | 11 828.00 | 118 631.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 640.00 | 11 828.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 694.00 | 45 694.00 | | 45 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 816.00 | 103 816.00 | | 103 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 619.00 | 68 619.00 | | 68 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 842.00 | 257 842.00 | | 257 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
VB T. V. A. | 50 598.00 | | | 50 598.00 |
VC Groupe et associés | 10 265 487.00 | | | 10 265 487.00 |
VI Groupe et associés | 200 392.00 | 200 392.00 | | 200 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 226 348.00 | | | 226 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 506.00 | | | 64 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 396.00 | | | 16 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 636 217.00 | 10 636 217.00 | | 10 636 217.00 |
VW T.V.A. | 30 358.00 | 30 358.00 | | 30 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 388.00 | 723 388.00 | | 723 388.00 |