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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 416.00 | 28 077.00 | 30 340.00 | 58 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 874.00 | 33 475.00 | 30 400.00 | 63 874.00 |
BZ Autres créances | 46 404.00 | | 46 404.00 | 46 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 329 364.00 | | 5 329 364.00 | 5 329 364.00 |
CF Disponibilités | 1 183 231.00 | | 1 183 231.00 | 1 183 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 565 708.00 | | 6 565 708.00 | 6 565 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 629 583.00 | 33 475.00 | 6 596 108.00 | 6 629 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 | | 4 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DG Autres réserves | 1 217 798.00 | 510 951.00 | | 1 217 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 816.00 | 706 847.00 | | -59 816.00 |
DL TOTAL (I) | 6 217 982.00 | 6 277 798.00 | | 6 217 982.00 |
DP Provisions pour risques | 106 440.00 | 100 942.00 | | 106 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 440.00 | 100 942.00 | | 106 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 832.00 | 396 546.00 | | 266 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 613.00 | 6 124.00 | | 1 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 241.00 | 46 172.00 | | 3 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 686.00 | 448 842.00 | | 271 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 596 108.00 | 6 827 582.00 | | 6 596 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 686.00 | 448 842.00 | | 271 686.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 266 832.00 | | | 266 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 988.00 | | 1 887.00 | 61 988.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 530.00 | | 1 887.00 | 56 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 063.00 | 11 412.00 | | 22 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 665.00 | 11 412.00 | | 16 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 942.00 | 5 498.00 | | 100 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 942.00 | 5 498.00 | | 100 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 498.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
VI Groupe et associés | 266 832.00 | 266 832.00 | | 266 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 431.00 | 35 431.00 | | 35 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 308.00 | 53 308.00 | | 53 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 686.00 | 271 686.00 | | 271 686.00 |