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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 374 482.00 | 1 167 070.00 | 207 412.00 | 1 374 482.00 |
AH Fonds commercial | 1 083 572.00 | | 1 083 572.00 | 1 083 572.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 769.00 | | 32 769.00 | 32 769.00 |
AN Terrains | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AP Constructions | 3 483 644.00 | 2 748 124.00 | 735 520.00 | 3 483 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 537.00 | 74 102.00 | 9 434.00 | 83 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 347.00 | 320 466.00 | 160 881.00 | 481 347.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 775.00 | | 24 775.00 | 24 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 949 314.00 | 4 309 762.00 | 2 639 552.00 | 6 949 314.00 |
BT Marchandises | 9 325 921.00 | 399 040.00 | 8 926 881.00 | 9 325 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 803 696.00 | | 803 696.00 | 803 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 846 086.00 | 262 002.00 | 3 584 084.00 | 3 846 086.00 |
BZ Autres créances | 110 228.00 | | 110 228.00 | 110 228.00 |
CF Disponibilités | 457 034.00 | | 457 034.00 | 457 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 438.00 | | 65 438.00 | 65 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 608 402.00 | 661 042.00 | 13 947 360.00 | 14 608 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 557 716.00 | 4 970 804.00 | 16 586 912.00 | 21 557 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 227 921.00 | | | 227 921.00 |
DH Report à nouveau | 5 762 951.00 | | | 5 762 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 730.00 | | | 236 730.00 |
DL TOTAL (I) | 8 227 603.00 | | | 8 227 603.00 |
DP Provisions pour risques | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 471 000.00 | | | 471 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 518 000.00 | | | 518 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 131 265.00 | | | 2 131 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 741.00 | | | 40 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 910.00 | | | 28 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 899 996.00 | | | 3 899 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 408 627.00 | | | 1 408 627.00 |
EA Autres dettes | 316 244.00 | | | 316 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 527.00 | | | 15 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 841 309.00 | | | 7 841 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 586 912.00 | | | 16 586 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 224 184.00 | | | 1 224 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 859 280.00 | 898 136.00 | 29 757 416.00 | 28 859 280.00 |
FG Production vendue services | 524 032.00 | 4 801.00 | 528 833.00 | 524 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 383 312.00 | 902 937.00 | 30 286 249.00 | 29 383 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 482 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 446 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 804 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 081 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 022 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 828 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 131.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 000.00 | |
GE Autres charges | | | 187 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 055 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 776.00 | |
GN Différences positives de change | | | 86 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 391.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 376.00 | | | 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 337.00 | | | 144 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 578 074.00 | | | 30 578 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 341 344.00 | | | 30 341 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 730.00 | | | 236 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 834 601.00 | | 128 910.00 | 6 834 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 198.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 490 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 198.00 | 4 454 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 404 852.00 | | 85 970.00 | 2 404 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 425 682.00 | | 42 940.00 | 4 425 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 992 605.00 | 331 354.00 | 14 198.00 | 3 992 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 044 793.00 | 122 277.00 | | 1 044 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 947 812.00 | 209 077.00 | 14 198.00 | 2 947 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 423 000.00 | 95 000.00 | | 423 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 449 359.00 | | 50 319.00 | 449 359.00 |
6T Sur comptes clients | 244 460.00 | 71 926.00 | 54 384.00 | 244 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 693 819.00 | 71 926.00 | 104 703.00 | 693 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 116 819.00 | 166 926.00 | 104 703.00 | 1 116 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 899 996.00 | 3 899 996.00 | | 3 899 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 625 438.00 | 625 438.00 | | 625 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 482 392.00 | 482 392.00 | | 482 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 244.00 | 316 244.00 | | 316 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 527.00 | 15 527.00 | | 15 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
UX Autres créances clients | 3 507 646.00 | | | 3 507 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 338 440.00 | | | 338 440.00 |
VB T. V. A. | 36 041.00 | | | 36 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 224 184.00 | 1 224 184.00 | | 1 224 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 907 081.00 | 569 670.00 | 337 411.00 | 907 081.00 |
VI Groupe et associés | 40 741.00 | 40 741.00 | | 40 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 872 526.00 | | | 872 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 175.00 | | | 49 175.00 |
VP Divers | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713 581.00 | | | 713 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 438.00 | | | 65 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 736 606.00 | 4 736 606.00 | | 4 736 606.00 |
VW T.V.A. | 300 797.00 | 300 797.00 | | 300 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 812 400.00 | 7 474 989.00 | 337 411.00 | 7 812 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 012.00 | | | 85 012.00 |
ST Autres comptes | 3 294 505.00 | | | 3 294 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 394 533.00 | | | 394 533.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 844 988.00 | | | 844 988.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 392 321.00 | | | 392 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 69 747.00 | | | 69 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 154 759.00 | | | 154 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 864 197.00 | | | 5 864 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 012 501.00 | | | 5 012 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 081 359.00 | | | 4 081 359.00 |