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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 557 955.00 | 1 360 062.00 | 197 893.00 | 1 557 955.00 |
AH Fonds commercial | 1 083 572.00 | | 1 083 572.00 | 1 083 572.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 958.00 | | 22 958.00 | 22 958.00 |
AN Terrains | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AP Constructions | 3 521 540.00 | 3 072 158.00 | 449 382.00 | 3 521 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 153.00 | 65 911.00 | 7 242.00 | 73 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 857.00 | 274 105.00 | 144 752.00 | 418 857.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 775.00 | | 24 775.00 | 24 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 083 932.00 | 4 772 236.00 | 2 311 696.00 | 7 083 932.00 |
BT Marchandises | 9 178 586.00 | 534 402.00 | 8 644 184.00 | 9 178 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 379 978.00 | | 379 978.00 | 379 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 934 183.00 | 261 187.00 | 2 672 996.00 | 2 934 183.00 |
BZ Autres créances | 317 141.00 | | 317 141.00 | 317 141.00 |
CF Disponibilités | 246 330.00 | | 246 330.00 | 246 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 513.00 | | 116 513.00 | 116 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 172 731.00 | 795 589.00 | 12 377 142.00 | 13 172 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 256 663.00 | 5 567 825.00 | 14 688 838.00 | 20 256 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 227 921.00 | | | 227 921.00 |
DH Report à nouveau | 6 083 454.00 | | | 6 083 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 215.00 | | | 123 215.00 |
DL TOTAL (I) | 8 434 590.00 | | | 8 434 590.00 |
DP Provisions pour risques | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 391 000.00 | | | 391 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 449 000.00 | | | 449 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 067.00 | | | 301 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 741.00 | | | 40 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 656.00 | | | 58 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 261 945.00 | | | 4 261 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 980 443.00 | | | 980 443.00 |
EA Autres dettes | 155 395.00 | | | 155 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 805 248.00 | | | 5 805 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 688 838.00 | | | 14 688 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 646 592.00 | | | 5 646 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 067.00 | | | 101 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 918 213.00 | 935 542.00 | 24 853 755.00 | 23 918 213.00 |
FG Production vendue services | 509 835.00 | 4 750.00 | 514 585.00 | 509 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 428 049.00 | 940 292.00 | 25 368 341.00 | 24 428 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 697 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 695 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 664 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 541 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 018 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 785 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 721.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 013.00 | |
GE Autres charges | | | 68 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 414 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 310.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 413.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 89 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 289.00 | | | 51 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 783.00 | | | 23 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 731 460.00 | | | 25 731 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 608 245.00 | | | 25 608 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 215.00 | | | 123 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 115 183.00 | | 113 477.00 | 7 115 183.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 066.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 066.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 728.00 | 7 083 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 664 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 662.00 | 4 419 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 581 060.00 | | 83 425.00 | 2 581 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 530 057.00 | | 30 053.00 | 4 530 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 619 415.00 | 293 483.00 | 140 662.00 | 4 619 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 271 022.00 | 89 040.00 | | 1 271 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 348 393.00 | 204 443.00 | 140 662.00 | 3 348 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 456 000.00 | | 20 000.00 | 456 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 479 232.00 | 55 170.00 | | 479 232.00 |
6T Sur comptes clients | 252 983.00 | 8 204.00 | | 252 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 732 215.00 | 63 374.00 | | 732 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 188 215.00 | 63 374.00 | 20 000.00 | 1 188 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183 734.00 | 249 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 261 945.00 | 4 261 945.00 | | 4 261 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 427 720.00 | 427 720.00 | | 427 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 010.00 | 381 010.00 | | 381 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 395.00 | 155 395.00 | | 155 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 595 865.00 | 2 595 865.00 | | 2 595 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 338 318.00 | 338 318.00 | | 338 318.00 |
VB T. V. A. | 23 601.00 | 23 601.00 | | 23 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 067.00 | 101 067.00 | | 101 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 40 741.00 | 40 741.00 | | 40 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 411.00 | | | 137 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175 385.00 | 175 385.00 | | 175 385.00 |
VP Divers | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406 398.00 | 406 398.00 | | 406 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 513.00 | 116 513.00 | | 116 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 672 424.00 | 3 672 424.00 | | 3 672 424.00 |
VW T.V.A. | 171 713.00 | 171 713.00 | | 171 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 746 592.00 | 5 646 592.00 | 100 000.00 | 5 746 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 958.00 | | | 80 958.00 |
ST Autres comptes | 2 912 431.00 | | | 2 912 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 289 999.00 | | | 289 999.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 753 533.00 | | | 753 533.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 338 680.00 | | | 338 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 60 213.00 | | | 60 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 141 171.00 | | | 141 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 850 271.00 | | | 4 850 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 158 171.00 | | | 4 158 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 541 110.00 | | | 3 541 110.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |