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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 474 530.00 | 1 271 022.00 | 203 509.00 | 1 474 530.00 |
AH Fonds commercial | 1 083 572.00 | | 1 083 572.00 | 1 083 572.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 958.00 | | 22 958.00 | 22 958.00 |
AN Terrains | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AP Constructions | 3 521 540.00 | 2 913 005.00 | 608 535.00 | 3 521 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 637.00 | 76 439.00 | 10 198.00 | 86 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 982.00 | 358 949.00 | 157 033.00 | 515 982.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 775.00 | | 24 775.00 | 24 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 115 183.00 | 4 619 415.00 | 2 495 768.00 | 7 115 183.00 |
BT Marchandises | 10 842 874.00 | 479 232.00 | 10 363 642.00 | 10 842 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 369 187.00 | | 369 187.00 | 369 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 992 055.00 | 252 983.00 | 4 739 071.00 | 4 992 055.00 |
BZ Autres créances | 208 173.00 | | 208 173.00 | 208 173.00 |
CF Disponibilités | 51 366.00 | | 51 366.00 | 51 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 487.00 | | 72 487.00 | 72 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 536 141.00 | 732 215.00 | 15 803 926.00 | 16 536 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 651 324.00 | 5 351 630.00 | 18 299 694.00 | 23 651 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 227 921.00 | | | 227 921.00 |
DH Report à nouveau | 5 999 682.00 | | | 5 999 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 772.00 | | | 83 772.00 |
DL TOTAL (I) | 8 311 375.00 | | | 8 311 375.00 |
DP Provisions pour risques | 167 023.00 | | | 167 023.00 |
DQ Provisions pour charges | 411 000.00 | | | 411 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 578 023.00 | | | 578 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 249 988.00 | | | 4 249 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 741.00 | | | 40 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 752.00 | | | 57 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 526 759.00 | | | 3 526 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 214 642.00 | | | 1 214 642.00 |
EA Autres dettes | 299 888.00 | | | 299 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 527.00 | | | 20 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 410 296.00 | | | 9 410 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 299 694.00 | | | 18 299 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 912 577.00 | | | 3 912 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 285 311.00 | 877 868.00 | 27 163 179.00 | 26 285 311.00 |
FG Production vendue services | 502 134.00 | 7 730.00 | 509 864.00 | 502 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 787 444.00 | 885 598.00 | 27 673 042.00 | 26 787 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 867 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 682 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 516 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 842 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 032 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 742 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 584.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 153 421.00 | |
GE Autres charges | | | 96 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 676 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 968.00 | |
GN Différences positives de change | | | 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 934.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 512.00 | | | 14 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 800.00 | | | -41 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 942.00 | | | -14 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 871 096.00 | | | 27 871 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 787 324.00 | | | 27 787 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 772.00 | | | 83 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 949 314.00 | | 178 131.00 | 6 949 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 811.00 | 2 451.00 | 7 115 183.00 | 9 811.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 811.00 | | 2 581 060.00 | 9 811.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 451.00 | 4 530 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 490 822.00 | | 100 048.00 | 2 490 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 454 425.00 | | 78 083.00 | 4 454 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 309 762.00 | 312 104.00 | 2 451.00 | 4 309 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 167 070.00 | 103 952.00 | | 1 167 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 142 692.00 | 208 152.00 | 2 451.00 | 3 142 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 518 000.00 | | 62 000.00 | 518 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 399 040.00 | 80 192.00 | | 399 040.00 |
6T Sur comptes clients | 262 002.00 | | 9 019.00 | 262 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 661 042.00 | 80 192.00 | 9 019.00 | 661 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 179 042.00 | 80 192.00 | 71 019.00 | 1 179 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 307 005.00 | 175 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 526 759.00 | 3 526 759.00 | | 3 526 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 485 645.00 | 485 645.00 | | 485 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 405.00 | 434 405.00 | | 434 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 888.00 | 299 888.00 | | 299 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 527.00 | 20 527.00 | | 20 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
UX Autres créances clients | 4 663 738.00 | | | 4 663 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 328 316.00 | | | 328 316.00 |
VB T. V. A. | 31 189.00 | | | 31 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 912 577.00 | 3 912 577.00 | | 3 912 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 411.00 | 137 411.00 | 200 000.00 | 337 411.00 |
VI Groupe et associés | 40 741.00 | 40 741.00 | | 40 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 569 670.00 | | | 569 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 321.00 | | | 140 321.00 |
VP Divers | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 275.00 | | | 326 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 487.00 | | | 72 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 583 382.00 | 5 583 382.00 | | 5 583 382.00 |
VW T.V.A. | 294 592.00 | 294 592.00 | | 294 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 352 544.00 | 9 152 544.00 | 200 000.00 | 9 352 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 897.00 | | | 82 897.00 |
ST Autres comptes | 3 176 941.00 | | | 3 176 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 330 417.00 | | | 330 417.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 335 185.00 | | | 335 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 63 654.00 | | | 63 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 146 551.00 | | | 146 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 365 100.00 | | | 5 365 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 318 941.00 | | | 5 318 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 842 543.00 | | | 3 842 543.00 |