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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 672 797.00 | 1 455 315.00 | 217 482.00 | 1 672 797.00 |
AH Fonds commercial | 1 083 572.00 | | 1 083 572.00 | 1 083 572.00 |
AN Terrains | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AP Constructions | 3 567 232.00 | 3 240 885.00 | 326 347.00 | 3 567 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 639.00 | 68 867.00 | 10 771.00 | 79 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 871.00 | 322 100.00 | 113 771.00 | 435 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 220 233.00 | 5 087 168.00 | 2 133 066.00 | 7 220 233.00 |
BT Marchandises | 9 299 131.00 | 572 069.00 | 8 727 062.00 | 9 299 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160 968.00 | | 160 968.00 | 160 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 248 363.00 | 168 377.00 | 3 079 986.00 | 3 248 363.00 |
BZ Autres créances | 480 296.00 | | 480 296.00 | 480 296.00 |
CF Disponibilités | 389 551.00 | | 389 551.00 | 389 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 928.00 | | 78 928.00 | 78 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 657 237.00 | 740 446.00 | 12 916 791.00 | 13 657 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 877 471.00 | 5 827 614.00 | 15 049 857.00 | 20 877 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 227 921.00 | | | 227 921.00 |
DH Report à nouveau | 6 206 669.00 | | | 6 206 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 379.00 | | | 50 379.00 |
DL TOTAL (I) | 8 484 970.00 | | | 8 484 970.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 522 878.00 | | | 1 522 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 276.00 | | | 30 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 927 207.00 | | | 2 927 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 460 606.00 | | | 1 460 606.00 |
EA Autres dettes | 381 920.00 | | | 381 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 328 887.00 | | | 6 328 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 049 857.00 | | | 15 049 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 298 611.00 | | | 6 298 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 422 878.00 | | | 1 422 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 868 346.00 | 645 605.00 | 23 513 951.00 | 22 868 346.00 |
FG Production vendue services | 475 856.00 | 4 348.00 | 480 204.00 | 475 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 344 202.00 | 649 953.00 | 23 994 155.00 | 23 344 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 443 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 485 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 476 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 367 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 102 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 721 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 256.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 245.00 | |
GE Autres charges | | | 132 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 356 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 514.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 880.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 604.00 | | | -2 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 493 798.00 | | | 24 493 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 443 419.00 | | | 24 443 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 379.00 | | | 50 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 083 932.00 | | 245 650.00 | 7 083 932.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 291.00 | 10 058.00 | 7 220 233.00 | 99 291.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 516.00 | | 2 756 369.00 | 74 516.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 775.00 | 10 058.00 | 4 463 864.00 | 24 775.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 664 484.00 | | 166 401.00 | 2 664 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 419 448.00 | | 79 250.00 | 4 419 448.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 24 775.00 | | | 24 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 772 236.00 | 318 880.00 | 3 948.00 | 4 772 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 360 062.00 | 95 253.00 | | 1 360 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 412 174.00 | 223 627.00 | 3 948.00 | 3 412 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 436 000.00 | | 200 000.00 | 436 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 534 402.00 | 37 667.00 | | 534 402.00 |
6T Sur comptes clients | 261 187.00 | 64 589.00 | 157 399.00 | 261 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 795 589.00 | 102 256.00 | 157 399.00 | 795 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 231 589.00 | 102 256.00 | 357 399.00 | 1 231 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188 501.00 | 443 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 927 207.00 | 2 927 207.00 | | 2 927 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 512 365.00 | 512 365.00 | | 512 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 261.00 | 398 261.00 | | 398 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 920.00 | 381 920.00 | | 381 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 018 147.00 | 3 018 147.00 | | 3 018 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230 216.00 | 230 216.00 | | 230 216.00 |
VB T. V. A. | 357 444.00 | 357 444.00 | | 357 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 522 878.00 | 1 522 878.00 | | 1 522 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 616.00 | 11 052.00 | 88 564.00 | 99 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 881.00 | 83 881.00 | | 83 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 928.00 | 78 928.00 | | 78 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 877 569.00 | 3 789 005.00 | 88 564.00 | 3 877 569.00 |
VW T.V.A. | 534 570.00 | 534 570.00 | | 534 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 298 611.00 | 6 298 611.00 | | 6 298 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 902.00 | | | 80 902.00 |
ST Autres comptes | 2 710 255.00 | | | 2 710 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 265 895.00 | | | 265 895.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 501 982.00 | | | 501 982.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 391 711.00 | | | 391 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 60 140.00 | | | 60 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 141 042.00 | | | 141 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 610 766.00 | | | 4 610 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 158 736.00 | | | 4 158 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 367 861.00 | | | 3 367 861.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |