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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 617 804.00 | 1 380 604.00 | 237 199.00 | 1 617 804.00 |
AH Fonds commercial | 1 083 572.00 | | 1 083 572.00 | 1 083 572.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
AN Terrains | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AP Constructions | 3 607 420.00 | 3 523 718.00 | 83 703.00 | 3 607 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 534.00 | 69 247.00 | 20 287.00 | 89 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 033.00 | 382 329.00 | 54 703.00 | 437 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 222 285.00 | 5 355 898.00 | 1 866 387.00 | 7 222 285.00 |
BT Marchandises | 10 075 224.00 | 507 803.00 | 9 567 421.00 | 10 075 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 245.00 | | 86 245.00 | 86 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 635 023.00 | 131 562.00 | 3 503 461.00 | 3 635 023.00 |
BZ Autres créances | 39 006.00 | | 39 006.00 | 39 006.00 |
CF Disponibilités | 3 832 749.00 | | 3 832 749.00 | 3 832 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281 012.00 | | 281 012.00 | 281 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 949 259.00 | 639 365.00 | 17 309 894.00 | 17 949 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 171 544.00 | 5 995 263.00 | 19 176 281.00 | 25 171 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 227 921.00 | 227 921.00 | | 227 921.00 |
DH Report à nouveau | 3 721 735.00 | 5 757 048.00 | | 3 721 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 735 912.00 | 464 687.00 | | 1 735 912.00 |
DL TOTAL (I) | 7 685 569.00 | 8 449 656.00 | | 7 685 569.00 |
DP Provisions pour risques | 81 818.00 | 35 000.00 | | 81 818.00 |
DQ Provisions pour charges | 261 000.00 | 245 000.00 | | 261 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 342 818.00 | 280 000.00 | | 342 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 722.00 | 49 181.00 | | 20 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 684.00 | 31 092.00 | | 36 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 467 852.00 | 5 550 540.00 | | 8 467 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 855 770.00 | 885 261.00 | | 1 855 770.00 |
EA Autres dettes | 711 865.00 | 332 555.00 | | 711 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 000.00 | 10 339.00 | | 55 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 147 894.00 | 6 858 968.00 | | 11 147 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 176 281.00 | 15 588 624.00 | | 19 176 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 111 210.00 | 6 827 876.00 | | 11 111 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 722.00 | 49 181.00 | | 20 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 472 959.00 | 268 362.00 | 37 741 321.00 | 37 472 959.00 |
FG Production vendue services | 502 219.00 | 3 847.00 | 506 066.00 | 502 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 975 178.00 | 272 209.00 | 38 247 387.00 | 37 975 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 740.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 352 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 471 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 975 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 429 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 223 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 067 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 037.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 818.00 | |
GE Autres charges | | | 75 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 934 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 417 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 971.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 916.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 375 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550.00 | 1 250.00 | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550.00 | 1 250.00 | | 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 024.00 | 1 250.00 | | -1 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 638 168.00 | 145 122.00 | | 638 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 367 809.00 | 26 417 959.00 | | 38 367 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 631 897.00 | 25 953 273.00 | | 36 631 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 735 912.00 | 464 687.00 | | 1 735 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 315 343.00 | | 200 835.00 | 7 315 343.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 293 893.00 | 7 222 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 265 951.00 | 2 707 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 942.00 | 4 515 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 829 516.00 | | 143 610.00 | 2 829 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 485 827.00 | | 57 225.00 | 4 485 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 336 893.00 | 248 779.00 | 229 774.00 | 5 336 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 502 511.00 | 78 006.00 | 199 913.00 | 1 502 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 834 382.00 | 170 773.00 | 29 861.00 | 3 834 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 000.00 | 26 000.00 | | 280 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 476 107.00 | 31 696.00 | | 476 107.00 |
6T Sur comptes clients | 171 962.00 | 64 340.00 | 104 740.00 | 171 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 648 069.00 | 96 036.00 | 104 740.00 | 648 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 928 069.00 | 122 036.00 | 104 740.00 | 928 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 104 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 467 852.00 | 8 467 852.00 | | 8 467 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 699 700.00 | 699 700.00 | | 699 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 557 636.00 | 557 636.00 | | 557 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 502 656.00 | 502 656.00 | | 502 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 711 865.00 | 711 865.00 | | 711 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 466 436.00 | 3 466 436.00 | | 3 466 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 587.00 | 168 587.00 | | 168 587.00 |
VB T. V. A. | 16 186.00 | 16 186.00 | | 16 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 722.00 | 20 722.00 | | 20 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 050.00 | 46 050.00 | | 46 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281 012.00 | 281 012.00 | | 281 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 955 041.00 | 3 955 041.00 | | 3 955 041.00 |
VW T.V.A. | 49 728.00 | 49 728.00 | | 49 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 111 210.00 | 11 111 210.00 | | 11 111 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95 865.00 | | | 95 865.00 |
ST Autres comptes | 3 835 769.00 | | | 3 835 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 274 333.00 | | | 274 333.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 319 518.00 | | | 319 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 635.00 | | | 55 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 151 500.00 | | | 151 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 471 680.00 | | | 7 471 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 831 572.00 | | | 5 831 572.00 |
ZE Dividendes | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 429 620.00 | | | 4 429 620.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |