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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 183 465.00 | 877 555.00 | 305 910.00 | 1 183 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 083.00 | 359 704.00 | 65 379.00 | 425 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 145.00 | | 16 145.00 | 16 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 665 327.00 | 1 237 549.00 | 427 778.00 | 1 665 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 466.00 | 15 233.00 | 413 233.00 | 428 466.00 |
BZ Autres créances | 25 935.00 | | 25 935.00 | 25 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 445.00 | | 54 445.00 | 54 445.00 |
CF Disponibilités | 47 494.00 | | 47 494.00 | 47 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 641.00 | | 47 641.00 | 47 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 924.00 | 15 233.00 | 593 691.00 | 608 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 274 252.00 | 1 252 782.00 | 1 021 469.00 | 2 274 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 145.00 | | | 16 145.00 |
CU Autres participations | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 211.00 | 89 217.00 | | 90 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 052.00 | 40 994.00 | | 52 052.00 |
DL TOTAL (I) | 475 802.00 | 463 750.00 | | 475 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 674.00 | 433 233.00 | | 327 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 646.00 | 2 442.00 | | 14 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 898.00 | 88 019.00 | | 88 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 490.00 | 190 002.00 | | 104 490.00 |
EA Autres dettes | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 667.00 | 723 656.00 | | 545 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 469.00 | 1 187 406.00 | | 1 021 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 470.00 | 444 037.00 | | 349 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 725 652.00 | | 110 424.00 | 1 725 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 749.00 | 1 665 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 290.00 | 38 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 459.00 | 1 608 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 402.00 | | 290.00 | 38 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 668 872.00 | | 110 134.00 | 1 668 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 378.00 | | | 18 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 339.00 | 194 606.00 | 146 396.00 | 1 189 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189 049.00 | 194 606.00 | 146 396.00 | 1 189 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 134.00 | 1 680.00 | 2 581.00 | 16 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 134.00 | 1 680.00 | 2 581.00 | 16 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 134.00 | 1 680.00 | 2 581.00 | 16 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 680.00 | 2 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 898.00 | 88 898.00 | | 88 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 021.00 | 20 021.00 | | 20 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 706.00 | 14 706.00 | | 14 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
UX Autres créances clients | 411 044.00 | | | 411 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 883.00 | | | 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 422.00 | | | 17 422.00 |
VB T. V. A. | 18 164.00 | | | 18 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 674.00 | 131 476.00 | 192 441.00 | 327 674.00 |
VI Groupe et associés | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 800.00 | | | 57 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 190.00 | | | 157 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 641.00 | | | 47 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 187.00 | 518 187.00 | | 518 187.00 |
VW T.V.A. | 69 041.00 | 69 041.00 | | 69 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 667.00 | 349 470.00 | 192 441.00 | 545 667.00 |