| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 145.00 | | 16 145.00 | 16 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 541.00 | | 57 541.00 | 57 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 282 373.00 | | 282 373.00 | 282 373.00 |
BZ Autres créances | 68 936.00 | | 68 936.00 | 68 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 15 423.00 | | 15 423.00 | 15 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 333.00 | | 49 333.00 | 49 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 065.00 | | 416 065.00 | 416 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 606.00 | | 473 606.00 | 473 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 145.00 | | | 16 145.00 |
CU Autres participations | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -197 610.00 | -45 053.00 | | -197 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 970.00 | -152 557.00 | | 8 970.00 |
DL TOTAL (I) | 144 899.00 | 135 929.00 | | 144 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 157.00 | 251 841.00 | | 172 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650.00 | 4.00 | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 847.00 | 120 582.00 | | 3 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 853.00 | 168 879.00 | | 139 853.00 |
EA Autres dettes | 12 199.00 | 60 617.00 | | 12 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 707.00 | 601 922.00 | | 328 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 606.00 | 737 851.00 | | 473 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 635.00 | 430 731.00 | | 213 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 118.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 640.00 | | | 1 245 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 188 100.00 | 57 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 963.00 | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 186 137.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 075.00 | | | 40 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 186 137.00 | | | 1 186 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 428.00 | | | 19 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929 064.00 | 156 967.00 | 1 086 030.00 | 929 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | 113.00 | 1 963.00 | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 214.00 | 156 854.00 | 1 084 067.00 | 927 214.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 584.00 | | 13 584.00 | 13 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 584.00 | | 13 584.00 | 13 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 584.00 | | 13 584.00 | 13 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 584.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 855.00 | 59 855.00 | | 59 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
UX Autres créances clients | 282 373.00 | 282 373.00 | | 282 373.00 |
VB T. V. A. | 63 324.00 | 63 324.00 | | 63 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 157.00 | 57 086.00 | 115 072.00 | 172 157.00 |
VI Groupe et associés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 299.00 | | | 66 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 333.00 | 49 333.00 | | 49 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 787.00 | 416 787.00 | | 416 787.00 |
VW T.V.A. | 75 719.00 | 75 719.00 | | 75 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 707.00 | 213 635.00 | 115 072.00 | 328 707.00 |