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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 963.00 | 542.00 | 1 421.00 | 1 963.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 256 096.00 | 968 932.00 | 287 164.00 | 1 256 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 940.00 | 218 742.00 | 48 198.00 | 266 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 145.00 | | 16 145.00 | 16 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 582 540.00 | 1 188 216.00 | 394 324.00 | 1 582 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 834.00 | 15 233.00 | 467 601.00 | 482 834.00 |
BZ Autres créances | 169 840.00 | | 169 840.00 | 169 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CF Disponibilités | 145 912.00 | | 145 912.00 | 145 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 214.00 | | 91 214.00 | 91 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 409.00 | 15 233.00 | 879 176.00 | 894 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 949.00 | 1 203 449.00 | 1 273 500.00 | 2 476 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 145.00 | | | 16 145.00 |
CU Autres participations | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 142 263.00 | 90 211.00 | | 142 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 086.00 | 52 052.00 | | 22 086.00 |
DL TOTAL (I) | 497 888.00 | 475 802.00 | | 497 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 848.00 | 327 674.00 | | 286 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 284.00 | 14 646.00 | | 1 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 502.00 | 88 898.00 | | 295 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 743.00 | 104 490.00 | | 167 743.00 |
EA Autres dettes | 24 235.00 | 9 960.00 | | 24 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 612.00 | 545 667.00 | | 775 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 500.00 | 1 021 469.00 | | 1 273 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 788.00 | 349 470.00 | | 621 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 665 327.00 | | 147 671.00 | 1 665 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 458.00 | 1 582 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 290.00 | 40 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 168.00 | 1 523 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 402.00 | | 1 963.00 | 38 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 608 547.00 | | 144 657.00 | 1 608 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 378.00 | | 1 051.00 | 18 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 237 549.00 | 174 215.00 | 223 548.00 | 1 237 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | 542.00 | 290.00 | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 237 259.00 | 173 673.00 | 223 258.00 | 1 237 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 233.00 | | | 15 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 233.00 | | | 15 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 233.00 | | | 15 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 502.00 | 295 502.00 | | 295 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 952.00 | 37 952.00 | | 37 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 453.00 | 36 453.00 | | 36 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 235.00 | 24 235.00 | | 24 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
UX Autres créances clients | 465 412.00 | | | 465 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 883.00 | | | 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 422.00 | | | 17 422.00 |
VB T. V. A. | 19 704.00 | | | 19 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 848.00 | 133 024.00 | 137 770.00 | 286 848.00 |
VI Groupe et associés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 550.00 | | | 94 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 782.00 | | | 134 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 467.00 | | | 21 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 786.00 | | | 127 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 214.00 | | | 91 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 033.00 | 760 033.00 | | 760 033.00 |
VW T.V.A. | 93 077.00 | 93 077.00 | | 93 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 612.00 | 621 788.00 | 137 770.00 | 775 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |