| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 963.00 | 1 196.00 | 767.00 | 1 963.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 182 203.00 | 849 679.00 | 332 525.00 | 1 182 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 614.00 | 143 193.00 | 34 420.00 | 177 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 145.00 | | 16 145.00 | 16 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 321.00 | 994 068.00 | 425 252.00 | 1 419 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 577.00 | 15 233.00 | 379 344.00 | 394 577.00 |
BZ Autres créances | 42 453.00 | | 42 453.00 | 42 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 6 454.00 | | 6 454.00 | 6 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 927.00 | | 120 927.00 | 120 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 092.00 | 15 233.00 | 552 859.00 | 568 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 413.00 | 1 009 301.00 | 978 112.00 | 1 987 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 145.00 | | | 16 145.00 |
CU Autres participations | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 164 349.00 | 142 263.00 | | 164 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 402.00 | 22 086.00 | | -209 402.00 |
DL TOTAL (I) | 288 486.00 | 497 888.00 | | 288 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 558.00 | 286 848.00 | | 310 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 177.00 | 1 284.00 | | 1 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 226.00 | 295 502.00 | | 195 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 177.00 | 167 743.00 | | 162 177.00 |
EA Autres dettes | 20 489.00 | 24 235.00 | | 20 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 626.00 | 775 612.00 | | 689 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 112.00 | 1 273 500.00 | | 978 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 642.00 | 621 788.00 | | 489 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 196.00 | | | 13 196.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 226.00 | 195 226.00 | | 195 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 448.00 | 36 448.00 | | 36 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 641.00 | 47 641.00 | | 47 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 489.00 | 20 489.00 | | 20 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
UX Autres créances clients | 377 155.00 | 377 155.00 | | 377 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 422.00 | 17 422.00 | | 17 422.00 |
VB T. V. A. | 22 895.00 | 22 895.00 | | 22 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 362.00 | 97 377.00 | 196 336.00 | 297 362.00 |
VI Groupe et associés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 700.00 | | | 142 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 321.00 | | | 132 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 891.00 | 17 891.00 | | 17 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 927.00 | 120 927.00 | | 120 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 102.00 | 574 102.00 | | 574 102.00 |
VW T.V.A. | 75 874.00 | 75 874.00 | | 75 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 626.00 | 489 642.00 | 196 336.00 | 689 626.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |