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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 963.00 | 1 850.00 | 113.00 | 1 963.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 009 076.00 | 773 468.00 | 235 608.00 | 1 009 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 061.00 | 153 745.00 | 23 316.00 | 177 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 145.00 | | 16 145.00 | 16 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 640.00 | 929 064.00 | 316 576.00 | 1 245 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 001.00 | 13 584.00 | 219 418.00 | 233 001.00 |
BZ Autres créances | 70 162.00 | | 70 162.00 | 70 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 677.00 | | 9 677.00 | 9 677.00 |
CF Disponibilités | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 087.00 | | 114 087.00 | 114 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 858.00 | 13 584.00 | 421 275.00 | 434 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 499.00 | 942 648.00 | 737 851.00 | 1 680 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 145.00 | | | 16 145.00 |
CU Autres participations | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 053.00 | 164 349.00 | | -45 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 557.00 | -209 402.00 | | -152 557.00 |
DL TOTAL (I) | 135 929.00 | 288 486.00 | | 135 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 841.00 | 310 558.00 | | 251 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 1 177.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 582.00 | 195 226.00 | | 120 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 879.00 | 162 177.00 | | 168 879.00 |
EA Autres dettes | 60 617.00 | 20 489.00 | | 60 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 922.00 | 689 626.00 | | 601 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 851.00 | 978 112.00 | | 737 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 731.00 | 489 642.00 | | 430 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 118.00 | 13 196.00 | | 13 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 321.00 | | 157 012.00 | 1 419 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330 692.00 | 1 245 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330 692.00 | 1 186 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 075.00 | | | 40 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 359 817.00 | | 157 012.00 | 1 359 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 428.00 | | | 19 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994 068.00 | 130 119.00 | 195 124.00 | 994 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 196.00 | 654.00 | | 1 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 872.00 | 129 465.00 | 195 124.00 | 992 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 233.00 | | 1 649.00 | 15 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 233.00 | | 1 649.00 | 15 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 233.00 | | 1 649.00 | 15 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 582.00 | 120 582.00 | 1.00 | 120 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 404.00 | 40 404.00 | 1.00 | 40 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 304.00 | 57 304.00 | 1.00 | 57 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 617.00 | 60 617.00 | | 60 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
UX Autres créances clients | 217 552.00 | 217 552.00 | | 217 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 449.00 | 15 449.00 | | 15 449.00 |
VB T. V. A. | 68 975.00 | 68 975.00 | | 68 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 118.00 | 13 118.00 | | 13 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 723.00 | 67 532.00 | 164 752.00 | 238 723.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 249.00 | | | 102 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 087.00 | 114 087.00 | | 114 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 395.00 | 433 395.00 | | 433 395.00 |
VW T.V.A. | 68 886.00 | 68 886.00 | | 68 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 922.00 | 430 731.00 | 164 752.00 | 601 922.00 |