| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AH Fonds commercial | 914 034.00 | | 914 034.00 | 914 034.00 |
AP Constructions | 560 483.00 | 560 395.00 | 89.00 | 560 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 335.00 | 29 241.00 | 2 094.00 | 31 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 735.00 | 533 840.00 | 42 895.00 | 576 735.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 59 289.00 | | 59 289.00 | 59 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 175 042.00 | 1 123 475.00 | 1 051 567.00 | 2 175 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 746.00 | | 28 746.00 | 28 746.00 |
BT Marchandises | 71 708.00 | | 71 708.00 | 71 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 829.00 | | 18 829.00 | 18 829.00 |
BZ Autres créances | 207 662.00 | | 207 662.00 | 207 662.00 |
CF Disponibilités | 228 951.00 | | 228 951.00 | 228 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 771.00 | | 15 771.00 | 15 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 989.00 | | 577 989.00 | 577 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 753 031.00 | 1 123 475.00 | 1 629 555.00 | 2 753 031.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 359.00 | 49 359.00 | | 49 359.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 408 383.00 | 256 638.00 | | 408 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 412.00 | 151 745.00 | | 103 412.00 |
DL TOTAL (I) | 616 153.00 | 512 742.00 | | 616 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211.00 | 130.00 | | 1 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 100.00 | 148 884.00 | | 171 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 662.00 | 197 449.00 | | 440 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 826.00 | 466 616.00 | | 391 826.00 |
EA Autres dettes | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 402.00 | 821 683.00 | | 1 013 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 555.00 | 1 334 425.00 | | 1 629 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 234.00 | | 284 234.00 | 284 234.00 |
FG Production vendue services | 2 847 389.00 | | 2 847 389.00 | 2 847 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 131 623.00 | | 3 131 623.00 | 3 131 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 170 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 328 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 038.00 | |
GE Autres charges | | | 96 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 069 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 364.00 | 2 156.00 | | 3 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 590.00 | | | 24 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 954.00 | 2 156.00 | | 27 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | 85.00 | | 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 590.00 | | | 24 590.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 242.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 869.00 | 327.00 | | 24 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 085.00 | 1 829.00 | | 3 085.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 21 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 125.00 | 36 922.00 | | -5 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 198 792.00 | 3 174 407.00 | | 3 198 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 095 380.00 | 3 022 662.00 | | 3 095 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 412.00 | 151 745.00 | | 103 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 123 718.00 | | 76 564.00 | 2 123 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 240.00 | 69 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 240.00 | 2 175 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 000.00 | 926 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 178 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 905 991.00 | | 44 000.00 | 905 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165 328.00 | | 13 433.00 | 1 165 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 398.00 | | 19 131.00 | 52 398.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 437.00 | 34 038.00 | | 1 089 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 089 437.00 | 34 038.00 | | 1 089 437.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 125.00 | 21 125.00 | | 21 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 662.00 | 440 662.00 | | 440 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 367.00 | 192 367.00 | | 192 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 659.00 | 143 659.00 | | 143 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 289.00 | | | 59 289.00 |
UX Autres créances clients | 18 829.00 | | | 18 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
VB T. V. A. | 63 027.00 | | | 63 027.00 |
VC Groupe et associés | 15 659.00 | | | 15 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VI Groupe et associés | 149 975.00 | 149 975.00 | | 149 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 112.00 | | | 82 112.00 |
VP Divers | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 304.00 | | | 35 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 771.00 | | | 15 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 552.00 | 242 262.00 | 59 289.00 | 301 552.00 |
VW T.V.A. | 55 800.00 | 55 800.00 | | 55 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 402.00 | 1 013 402.00 | | 1 013 402.00 |