| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 213.00 | 803.00 | 2 410.00 | 3 213.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AH Fonds commercial | 914 034.00 | | 914 034.00 | 914 034.00 |
AP Constructions | 547 565.00 | 547 565.00 | | 547 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 480.00 | 36 872.00 | 38 608.00 | 75 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 412.00 | 560 205.00 | 160 208.00 | 720 412.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 62 747.00 | | 62 747.00 | 62 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 346 409.00 | 1 145 445.00 | 1 200 964.00 | 2 346 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 384.00 | | 33 384.00 | 33 384.00 |
BT Marchandises | 60 751.00 | | 60 751.00 | 60 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 578.00 | | 43 578.00 | 43 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 183.00 | | 36 183.00 | 36 183.00 |
BZ Autres créances | 127 743.00 | | 127 743.00 | 127 743.00 |
CF Disponibilités | 401 450.00 | | 401 450.00 | 401 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 727.00 | | 34 727.00 | 34 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 818.00 | | 737 818.00 | 737 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 084 226.00 | 1 145 445.00 | 1 938 781.00 | 3 084 226.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 359.00 | 49 359.00 | | 49 359.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 511 795.00 | 408 383.00 | | 511 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 345.00 | 103 412.00 | | 136 345.00 |
DL TOTAL (I) | 752 498.00 | 616 153.00 | | 752 498.00 |
DP Provisions pour risques | 27 642.00 | | | 27 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 642.00 | | | 27 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 176.00 | 1 211.00 | | 171 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 593.00 | 171 100.00 | | 72 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166.00 | | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 054.00 | 440 662.00 | | 484 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 048.00 | 391 826.00 | | 422 048.00 |
EA Autres dettes | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 641.00 | 1 013 402.00 | | 1 158 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 781.00 | 1 629 555.00 | | 1 938 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 263 832.00 | | 263 832.00 | 263 832.00 |
FG Production vendue services | 2 899 987.00 | | 2 899 987.00 | 2 899 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 163 819.00 | | 3 163 819.00 | 3 163 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 277 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 455 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 268.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 642.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 289.00 | |
GE Autres charges | | | 8 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 194 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 279.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 591.00 | 3 364.00 | | 92 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 590.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 937.00 | | | 28 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 528.00 | 27 954.00 | | 121 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 360.00 | 279.00 | | 54 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 434.00 | 24 590.00 | | 3 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 794.00 | 24 869.00 | | 57 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 734.00 | 3 085.00 | | 63 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 160.00 | -5 125.00 | | 4 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 398 993.00 | 3 198 792.00 | | 3 398 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 262 648.00 | 3 095 380.00 | | 3 262 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 345.00 | 103 412.00 | | 136 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 175 042.00 | | 201 307.00 | 2 175 042.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 213.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 208.00 | 19 732.00 | 2 346 409.00 | 10 208.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 926 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 208.00 | 19 732.00 | 1 343 457.00 | 10 208.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 926 991.00 | | | 926 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 178 761.00 | | 194 636.00 | 1 178 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 289.00 | | 3 457.00 | 69 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 123 475.00 | 38 268.00 | 16 298.00 | 1 123 475.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 803.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 123 475.00 | 37 465.00 | 16 298.00 | 1 123 475.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 054.00 | 484 054.00 | | 484 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 594.00 | 198 594.00 | | 198 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 896.00 | 155 896.00 | | 155 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 747.00 | | 62 747.00 | 62 747.00 |
UX Autres créances clients | 36 183.00 | 36 183.00 | | 36 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 69 881.00 | 69 881.00 | | 69 881.00 |
VC Groupe et associés | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 306.00 | 27 288.00 | 138 607.00 | 170 306.00 |
VI Groupe et associés | 51 173.00 | 51 173.00 | | 51 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 348.00 | | | 190 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 132.00 | | | 20 132.00 |
VP Divers | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 128.00 | 47 128.00 | | 47 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 727.00 | 34 727.00 | | 34 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 400.00 | 198 654.00 | 62 747.00 | 261 400.00 |
VW T.V.A. | 66 758.00 | 66 758.00 | | 66 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 475.00 | 1 015 456.00 | 138 607.00 | 1 158 475.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | 74.00 | | 71.00 |