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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
AH Fonds commercial | 914 034.00 | 256 358.00 | 657 676.00 | 914 034.00 |
AP Constructions | 392 229.00 | 392 229.00 | | 392 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 771.00 | 59 469.00 | 10 302.00 | 69 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 511.00 | 659 387.00 | 145 124.00 | 804 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 755.00 | | 60 755.00 | 60 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 254 275.00 | 1 372 034.00 | 882 241.00 | 2 254 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 295.00 | | 22 295.00 | 22 295.00 |
BT Marchandises | 63 465.00 | | 63 465.00 | 63 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
BZ Autres créances | 311 290.00 | | 311 290.00 | 311 290.00 |
CF Disponibilités | 388 279.00 | | 388 279.00 | 388 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 954.00 | | 47 954.00 | 47 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 569.00 | | 836 569.00 | 836 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 090 844.00 | 1 372 034.00 | 1 718 809.00 | 3 090 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 359.00 | 49 359.00 | | 49 359.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 53 212.00 | 562 937.00 | | 53 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 485.00 | -509 725.00 | | 281 485.00 |
DL TOTAL (I) | 439 055.00 | 157 570.00 | | 439 055.00 |
DP Provisions pour risques | | 451.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 451.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 165.00 | 128 174.00 | | 95 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 549.00 | 726 525.00 | | 578 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 201.00 | 808.00 | | 1 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 512.00 | 192 062.00 | | 225 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 723.00 | 402 272.00 | | 370 723.00 |
EA Autres dettes | 8 604.00 | 8 623.00 | | 8 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 755.00 | 1 458 464.00 | | 1 279 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 809.00 | 1 616 485.00 | | 1 718 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 610.00 | | 190 610.00 | 190 610.00 |
FG Production vendue services | 2 353 975.00 | | 2 353 975.00 | 2 353 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 544 585.00 | | 2 544 585.00 | 2 544 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 731 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 250 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 485.00 | |
GE Autres charges | | | 13 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 678 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 087.00 | 3 304.00 | | 9 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 348 008.00 | 3 173.00 | | 348 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357 095.00 | 6 476.00 | | 357 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | 30 285.00 | | 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 033.00 | 30 902.00 | | 27 033.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 279 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 252.00 | 340 747.00 | | 27 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 329 843.00 | -334 271.00 | | 329 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 122.00 | -87 302.00 | | 93 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 089 207.00 | 2 213 106.00 | | 3 089 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 807 723.00 | 2 722 832.00 | | 2 807 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 485.00 | -509 725.00 | | 281 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 520 120.00 | 47 205.00 | | 2 520 120.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 681.00 | 60 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313 050.00 | 2 254 275.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 573.00 | 922 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 303 796.00 | 1 266 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 926 991.00 | | | 926 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 524 414.00 | 45 893.00 | | 1 524 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 123.00 | 1 312.00 | | 64 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 310 633.00 | 65 485.00 | 260 441.00 | 1 310 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 323.00 | 268.00 | | 4 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 306 310.00 | 65 216.00 | 260 441.00 | 1 306 310.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 279 560.00 | | 23 202.00 | 279 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 560.00 | | 23 202.00 | 279 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 011.00 | | 23 653.00 | 280 011.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 707.00 | 21 707.00 | | 21 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 512.00 | 225 512.00 | | 225 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 128.00 | 160 128.00 | | 160 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 636.00 | 153 636.00 | | 153 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 755.00 | | 60 755.00 | 60 755.00 |
UX Autres créances clients | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 33 602.00 | 33 602.00 | | 33 602.00 |
VC Groupe et associés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 330.00 | 33 507.00 | 60 823.00 | 94 330.00 |
VI Groupe et associés | 556 842.00 | 556 842.00 | | 556 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 950.00 | | | 32 950.00 |
VP Divers | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 722.00 | 17 722.00 | | 17 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 728.00 | 274 728.00 | | 274 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 954.00 | 47 954.00 | | 47 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 286.00 | 362 531.00 | 60 755.00 | 423 286.00 |
VW T.V.A. | 39 238.00 | 39 238.00 | | 39 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 554.00 | 1 217 731.00 | 60 823.00 | 1 278 554.00 |