| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 213.00 | 2 945.00 | 268.00 | 3 213.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AH Fonds commercial | 914 034.00 | | 914 034.00 | 914 034.00 |
AP Constructions | 537 160.00 | 537 160.00 | | 537 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 480.00 | 51 054.00 | 24 426.00 | 75 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 898 563.00 | 659 904.00 | 238 659.00 | 898 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 948.00 | | 63 948.00 | 63 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 515 355.00 | 1 251 063.00 | 1 264 292.00 | 2 515 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 756.00 | | 50 756.00 | 50 756.00 |
BT Marchandises | 109 190.00 | | 109 190.00 | 109 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
BZ Autres créances | 138 976.00 | | 138 976.00 | 138 976.00 |
CF Disponibilités | 186 950.00 | | 186 950.00 | 186 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 496.00 | | 43 496.00 | 43 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 964.00 | | 534 964.00 | 534 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 050 319.00 | 1 251 063.00 | 1 799 256.00 | 3 050 319.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 359.00 | 49 359.00 | | 49 359.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 654 820.00 | 648 140.00 | | 654 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 883.00 | 6 680.00 | | -91 883.00 |
DL TOTAL (I) | 667 296.00 | 759 179.00 | | 667 296.00 |
DP Provisions pour risques | 451.00 | 29 931.00 | | 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 451.00 | 29 931.00 | | 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 143.00 | 150 723.00 | | 123 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 966.00 | 21 707.00 | | 214 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 944.00 | 1 491.00 | | 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 003.00 | 479 219.00 | | 450 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 849.00 | 356 774.00 | | 333 849.00 |
EA Autres dettes | 8 604.00 | 132 871.00 | | 8 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 509.00 | 1 142 785.00 | | 1 131 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 256.00 | 1 931 894.00 | | 1 799 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 007.00 | | 223 007.00 | 223 007.00 |
FG Production vendue services | 2 622 035.00 | | 2 622 035.00 | 2 622 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 845 042.00 | | 2 845 042.00 | 2 845 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 923 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 313 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 871.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 005 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 286.00 | 51 880.00 | | 2 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 956.00 | 2 234.00 | | 1 956.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 101.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 241.00 | 55 215.00 | | 4 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 758.00 | 48 693.00 | | 39 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 211.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 758.00 | 48 904.00 | | 39 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 517.00 | 6 311.00 | | -35 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 560.00 | -44 300.00 | | -35 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 927 524.00 | 3 069 902.00 | | 2 927 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 019 407.00 | 3 063 222.00 | | 3 019 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 883.00 | 6 680.00 | | -91 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 485 738.00 | | 29 617.00 | 2 485 738.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 515 355.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 926 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 511 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 926 991.00 | | | 926 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 481 831.00 | | 29 371.00 | 1 481 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 702.00 | | 246.00 | 73 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 183 193.00 | 67 870.00 | | 1 183 193.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 874.00 | 1 071.00 | | 1 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 181 318.00 | 66 799.00 | | 1 181 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 931.00 | | 29 480.00 | 29 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 931.00 | | 29 480.00 | 29 931.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 480.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 707.00 | 21 707.00 | | 21 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 003.00 | 450 003.00 | | 450 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 188.00 | 178 188.00 | | 178 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 364.00 | 103 364.00 | | 103 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 948.00 | | 63 948.00 | 63 948.00 |
UX Autres créances clients | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VB T. V. A. | 67 645.00 | 67 645.00 | | 67 645.00 |
VC Groupe et associés | 24 907.00 | 24 907.00 | | 24 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 215.00 | 28 177.00 | 94 038.00 | 122 215.00 |
VI Groupe et associés | 193 259.00 | 193 259.00 | | 193 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 608.00 | | | 27 608.00 |
VP Divers | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 351.00 | 45 351.00 | | 45 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 496.00 | 43 496.00 | | 43 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 016.00 | 188 068.00 | 63 948.00 | 252 016.00 |
VW T.V.A. | 51 912.00 | 51 912.00 | | 51 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 565.00 | 1 036 527.00 | 94 038.00 | 1 130 565.00 |