| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 591.00 | 4 323.00 | 268.00 | 4 591.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AH Fonds commercial | 914 034.00 | 279 560.00 | 634 474.00 | 914 034.00 |
AP Constructions | 537 160.00 | 537 160.00 | | 537 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 672.00 | 62 485.00 | 18 187.00 | 80 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 906 582.00 | 706 666.00 | 199 917.00 | 906 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 123.00 | | 64 123.00 | 64 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 520 120.00 | 1 590 193.00 | 929 927.00 | 2 520 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 944.00 | | 57 944.00 | 57 944.00 |
BT Marchandises | 79 662.00 | | 79 662.00 | 79 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BZ Autres créances | 184 246.00 | | 184 246.00 | 184 246.00 |
CF Disponibilités | 309 018.00 | | 309 018.00 | 309 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 357.00 | | 55 357.00 | 55 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 558.00 | | 686 558.00 | 686 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 206 678.00 | 1 590 193.00 | 1 616 485.00 | 3 206 678.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 359.00 | 49 359.00 | | 49 359.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 562 937.00 | 654 820.00 | | 562 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -509 725.00 | -91 883.00 | | -509 725.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 157 570.00 | 667 296.00 | | 157 570.00 |
DP Provisions pour risques | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 174.00 | 123 143.00 | | 128 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726 525.00 | 214 966.00 | | 726 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 808.00 | 944.00 | | 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 062.00 | 450 003.00 | | 192 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 272.00 | 333 849.00 | | 402 272.00 |
EA Autres dettes | 8 623.00 | 8 604.00 | | 8 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 464.00 | 1 131 509.00 | | 1 458 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 485.00 | 1 799 256.00 | | 1 616 485.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 769.00 | | 173 769.00 | 173 769.00 |
FG Production vendue services | 1 935 647.00 | | 1 935 647.00 | 1 935 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 109 416.00 | | 2 109 416.00 | 2 109 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 206 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 231 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 231.00 | |
GE Autres charges | | | 12 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 460 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -253 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -262 756.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 304.00 | 2 286.00 | | 3 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 173.00 | 1 956.00 | | 3 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 476.00 | 4 241.00 | | 6 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 285.00 | 39 758.00 | | 30 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 902.00 | | | 30 902.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 279 560.00 | | | 279 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340 747.00 | 39 758.00 | | 340 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -334 271.00 | -35 517.00 | | -334 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 302.00 | -35 560.00 | | -87 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 213 106.00 | 2 927 524.00 | | 2 213 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 722 832.00 | 3 019 407.00 | | 2 722 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -509 725.00 | -91 883.00 | | -509 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 515 355.00 | | 63 204.00 | 2 515 355.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 213.00 | | 1 378.00 | 3 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 64 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 439.00 | 2 520 120.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 600.00 | 926 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 839.00 | 1 524 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 926 991.00 | | 24 600.00 | 926 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 511 202.00 | | 37 050.00 | 1 511 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 948.00 | | 175.00 | 73 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 251 063.00 | 110 186.00 | 50 616.00 | 1 251 063.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 945.00 | 1 645.00 | 268.00 | 2 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 248 118.00 | 108 540.00 | 50 348.00 | 1 248 118.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 451.00 | | | 451.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 279 560.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 279 560.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 451.00 | 279 560.00 | | 451.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 279 560.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 707.00 | 21 707.00 | | 21 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 062.00 | 192 062.00 | | 192 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 207.00 | 189 207.00 | | 189 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 663.00 | 191 663.00 | | 191 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 123.00 | | 64 123.00 | 64 123.00 |
UX Autres créances clients | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VB T. V. A. | 23 148.00 | 23 148.00 | | 23 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 301.00 | 33 068.00 | 94 233.00 | 127 301.00 |
VI Groupe et associés | 704 818.00 | 704 818.00 | | 704 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
VP Divers | 48 847.00 | 48 847.00 | | 48 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 168.00 | 109 168.00 | | 109 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 357.00 | 55 357.00 | | 55 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 058.00 | 239 935.00 | 64 123.00 | 304 058.00 |
VW T.V.A. | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 656.00 | 1 363 422.00 | 94 233.00 | 1 457 656.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 158.00 | 72.00 | | 158.00 |