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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 372.00 | 7 107.00 | 1 266.00 | 8 372.00 |
AH Fonds commercial | 301 270.00 | | 301 270.00 | 301 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 620.00 | 84 757.00 | 3 863.00 | 88 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 901.00 | 421 765.00 | 50 136.00 | 471 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 878.00 | 513 629.00 | 358 249.00 | 871 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
BZ Autres créances | 58 188.00 | | 58 188.00 | 58 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 007.00 | | 33 007.00 | 33 007.00 |
CF Disponibilités | 34 973.00 | | 34 973.00 | 34 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 611.00 | | 9 611.00 | 9 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 183.00 | | 142 183.00 | 142 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 062.00 | 513 629.00 | 500 433.00 | 1 014 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 181 543.00 | | | 181 543.00 |
DH Report à nouveau | -35 853.00 | | | -35 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 709.00 | | | -19 709.00 |
DL TOTAL (I) | 134 781.00 | | | 134 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 002.00 | | | 73 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 038.00 | | | 185 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 012.00 | | | 32 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 496.00 | | | 71 496.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 652.00 | | | 365 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 433.00 | | | 500 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 414.00 | | | 323 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 982.00 | | 428 982.00 | 428 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 982.00 | | 428 982.00 | 428 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 250.00 | |
GE Autres charges | | | 4 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 007.00 | | | 14 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 007.00 | | | 14 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 567.00 | | | -3 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 531.00 | | | 455 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 240.00 | | | 475 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 709.00 | | | -19 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 218.00 | | 5 660.00 | 866 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 871 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 107.00 | | 1 535.00 | 308 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 396.00 | | 4 125.00 | 556 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 378.00 | 35 250.00 | | 478 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 838.00 | 269.00 | | 6 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 541.00 | 34 981.00 | | 471 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 012.00 | 32 012.00 | | 32 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 048.00 | 25 048.00 | | 25 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 903.00 | 27 903.00 | | 27 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 577.00 | | | 577.00 |
VB T. V. A. | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
VC Groupe et associés | 40 261.00 | | | 40 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 002.00 | 34 853.00 | 38 149.00 | 73 002.00 |
VI Groupe et associés | 185 038.00 | 185 038.00 | | 185 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 957.00 | | | 40 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557.00 | | | 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 727.00 | 71 537.00 | 190.00 | 71 727.00 |
VW T.V.A. | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 563.00 | 323 414.00 | 38 149.00 | 361 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 189.00 | | | 45 189.00 |
ST Autres comptes | 76 889.00 | | | 76 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 743.00 | | | 101 743.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 150.00 | | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 073.00 | | | 50 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 650.00 | | | 40 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 970.00 | | | 223 970.00 |