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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
AH Fonds commercial | 301 270.00 | | 301 270.00 | 301 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 112.00 | 89 455.00 | 3 657.00 | 93 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 242.00 | 483 634.00 | 95 609.00 | 579 242.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 378.00 | 582 986.00 | 402 392.00 | 985 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 603.00 | | 33 603.00 | 33 603.00 |
BZ Autres créances | 57 429.00 | | 57 429.00 | 57 429.00 |
CF Disponibilités | 46 825.00 | | 46 825.00 | 46 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 565.00 | | 12 565.00 | 12 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 030.00 | | 153 030.00 | 153 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 408.00 | 582 986.00 | 555 422.00 | 1 138 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 181 543.00 | | | 181 543.00 |
DH Report à nouveau | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 319.00 | | | 25 319.00 |
DL TOTAL (I) | 219 862.00 | | | 219 862.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 052.00 | | | 254 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141.00 | | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 167.00 | | | 34 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 560.00 | | | 335 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 422.00 | | | 555 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 419.00 | | | 335 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 503.00 | | 498 503.00 | 498 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 503.00 | | 498 503.00 | 498 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -83.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 751.00 | |
GE Autres charges | | | 4 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 625.00 | | | -14 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 831.00 | | | 498 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 512.00 | | | 473 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 319.00 | | | 25 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 036.00 | | 13 342.00 | 972 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 985 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 674 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 642.00 | | | 309 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 679.00 | | 13 342.00 | 660 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 387.00 | 18 751.00 | | 562 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 014.00 | 18 751.00 | | 554 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 525.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 525.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 525.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 525.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 167.00 | 34 167.00 | | 34 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 539.00 | 23 539.00 | | 23 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 33 603.00 | 33 603.00 | | 33 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VC Groupe et associés | 18 121.00 | 18 121.00 | | 18 121.00 |
VI Groupe et associés | 254 052.00 | 254 052.00 | | 254 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 389.00 | 28 389.00 | | 28 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 787.00 | 103 597.00 | 190.00 | 103 787.00 |
VW T.V.A. | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 419.00 | 335 419.00 | | 335 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 401.00 | | | 52 401.00 |
ST Autres comptes | 68 911.00 | | | 68 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 820.00 | | | 112 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 328.00 | | | 56 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 248.00 | | | 49 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 132.00 | | | 234 132.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |