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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
AH Fonds commercial | 301 270.00 | | 301 270.00 | 301 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 579.00 | 88 101.00 | 1 479.00 | 89 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 433.00 | 466 238.00 | 103 195.00 | 569 433.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 036.00 | 562 711.00 | 409 325.00 | 972 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 913.00 | | 8 913.00 | 8 913.00 |
BZ Autres créances | 49 011.00 | | 49 011.00 | 49 011.00 |
CF Disponibilités | 85 294.00 | | 85 294.00 | 85 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 573.00 | | 10 573.00 | 10 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 626.00 | | 156 626.00 | 156 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 662.00 | 562 711.00 | 565 951.00 | 1 128 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 181 543.00 | | | 181 543.00 |
DH Report à nouveau | -13 629.00 | | | -13 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 829.00 | | | 17 829.00 |
DL TOTAL (I) | 194 543.00 | | | 194 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 949.00 | | | 270 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 565.00 | | | 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 228.00 | | | 45 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 618.00 | | | 45 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 408.00 | | | 371 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 951.00 | | | 565 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 843.00 | | | 370 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 643.00 | | 512 643.00 | 512 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 643.00 | | 512 643.00 | 512 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 043.00 | |
GE Autres charges | | | 4 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213.00 | | | 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 307.00 | | | -14 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 770.00 | | | 515 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 941.00 | | | 497 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 829.00 | | | 17 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 815.00 | | 8 221.00 | 963 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 972 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 660 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 642.00 | | | 309 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 458.00 | | 8 221.00 | 652 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 344.00 | 20 043.00 | | 542 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 972.00 | 20 043.00 | | 533 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 228.00 | 45 228.00 | | 45 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 349.00 | 20 349.00 | | 20 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VB T. V. A. | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VC Groupe et associés | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
VI Groupe et associés | 270 949.00 | 270 949.00 | | 270 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 334.00 | | | 29 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 686.00 | 68 496.00 | 190.00 | 68 686.00 |
VW T.V.A. | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 843.00 | 370 843.00 | | 370 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 114.00 | | | 73 114.00 |
ST Autres comptes | 77 051.00 | | | 77 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 953.00 | | | 114 953.00 |
YT Sous‐traitance | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 783.00 | | | 51 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 549.00 | | | 36 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 604.00 | | | 266 604.00 |