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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 535.00 | 3 567.00 | 2 968.00 | 6 535.00 |
AH Fonds commercial | 301 270.00 | | 301 270.00 | 301 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 789.00 | 93 142.00 | 4 647.00 | 97 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 432.00 | 533 130.00 | 111 302.00 | 644 432.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 953.00 | | 7 953.00 | 7 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 693.00 | 631 363.00 | 428 330.00 | 1 059 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 507.00 | 2 229.00 | 5 278.00 | 7 507.00 |
BZ Autres créances | 161 952.00 | | 161 952.00 | 161 952.00 |
CF Disponibilités | 165 641.00 | | 165 641.00 | 165 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 276.00 | 2 229.00 | 344 047.00 | 346 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 969.00 | 633 592.00 | 772 377.00 | 1 405 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 181 543.00 | | | 181 543.00 |
DH Report à nouveau | 64 050.00 | | | 64 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 136.00 | | | 43 136.00 |
DL TOTAL (I) | 297 529.00 | | | 297 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 087.00 | | | 115 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 840.00 | | | 213 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 817.00 | | | 92 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 093.00 | | | 53 093.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 848.00 | | | 474 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 377.00 | | | 772 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 492.00 | | | 391 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 958.00 | | 520 958.00 | 520 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 958.00 | | 520 958.00 | 520 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 638.00 | |
GE Autres charges | | | 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 583.00 | | | 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 873.00 | | | 536 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 737.00 | | | 493 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 136.00 | | | 43 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 060.00 | | 23 633.00 | 1 036 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 059 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 805.00 | | | 307 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 541.00 | | 23 633.00 | 726 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 200.00 | 18 638.00 | | 611 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | 1 667.00 | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 300.00 | 16 971.00 | | 609 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
6T Sur comptes clients | 5 770.00 | | 3 541.00 | 5 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 294.00 | | 3 541.00 | 7 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 294.00 | | 3 541.00 | 7 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 817.00 | 92 817.00 | | 92 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 482.00 | 27 482.00 | | 27 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VB T. V. A. | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
VC Groupe et associés | 130 753.00 | 130 753.00 | | 130 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 537.00 | 20 675.00 | 55 862.00 | 76 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 550.00 | 11 056.00 | 27 494.00 | 38 550.00 |
VI Groupe et associés | 213 840.00 | 213 840.00 | | 213 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 572.00 | | | 17 572.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 130.00 | 178 940.00 | 190.00 | 179 130.00 |
VW T.V.A. | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 848.00 | 391 492.00 | 83 356.00 | 474 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 593.00 | | | 73 593.00 |
ST Autres comptes | 71 285.00 | | | 71 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 732.00 | | | 112 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 659.00 | | | 60 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 787.00 | | | 50 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 610.00 | | | 257 610.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |