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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
AH Fonds commercial | 301 270.00 | | 301 270.00 | 301 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 257.00 | 87 636.00 | 621.00 | 88 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 201.00 | 446 660.00 | 117 541.00 | 564 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 815.00 | 542 668.00 | 421 146.00 | 963 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 131.00 | | 8 131.00 | 8 131.00 |
BZ Autres créances | 48 712.00 | | 48 712.00 | 48 712.00 |
CF Disponibilités | 81 385.00 | | 81 385.00 | 81 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 189.00 | | 11 189.00 | 11 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 368.00 | | 152 368.00 | 152 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 183.00 | 542 668.00 | 573 515.00 | 1 116 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 181 543.00 | | | 181 543.00 |
DH Report à nouveau | -55 562.00 | | | -55 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 933.00 | | | 41 933.00 |
DL TOTAL (I) | 176 714.00 | | | 176 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 231.00 | | | 38 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 082.00 | | | 262 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 061.00 | | | 33 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 676.00 | | | 61 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 801.00 | | | 396 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 515.00 | | | 573 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 449.00 | | | 386 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 492 543.00 | | 492 543.00 | 492 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 543.00 | | 492 543.00 | 492 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 040.00 | |
GE Autres charges | | | 7 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 901.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 537.00 | | | 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 204.00 | | | 500 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 271.00 | | | 458 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 933.00 | | | 41 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 878.00 | | 92 300.00 | 871 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 364.00 | | 963 815.00 | 364.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 364.00 | | 652 458.00 | 364.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 642.00 | | | 309 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 522.00 | | 92 300.00 | 560 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 628.00 | 29 040.00 | 324.00 | 513 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 107.00 | 1 266.00 | | 7 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 522.00 | 27 774.00 | 324.00 | 506 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 061.00 | 33 061.00 | | 33 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 484.00 | 27 484.00 | | 27 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 207.00 | 23 207.00 | | 23 207.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 680.00 | | | 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 577.00 | | | 577.00 |
VB T. V. A. | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
VC Groupe et associés | 23 931.00 | | | 23 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 231.00 | 29 415.00 | 8 816.00 | 38 231.00 |
VI Groupe et associés | 262 082.00 | 262 082.00 | | 262 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 653.00 | | | 34 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 189.00 | | | 11 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 222.00 | 68 032.00 | 190.00 | 68 222.00 |
VW T.V.A. | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 264.00 | 386 449.00 | 8 816.00 | 395 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 483.00 | | | 56 483.00 |
ST Autres comptes | 60 211.00 | | | 60 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 848.00 | | | 109 848.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 254.00 | | | 49 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 260.00 | | | 34 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 542.00 | | | 226 542.00 |