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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 189 004.00 | 3 484 686.00 | 704 317.00 | 4 189 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 278.00 | 244 961.00 | 14 317.00 | 259 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 076.00 | | 27 076.00 | 27 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 516 310.00 | 3 770 598.00 | 745 711.00 | 4 516 310.00 |
BT Marchandises | 1 114 606.00 | 109 945.00 | 1 004 661.00 | 1 114 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 289 405.00 | 77 813.00 | 2 211 591.00 | 2 289 405.00 |
BZ Autres créances | 5 584 247.00 | | 5 584 247.00 | 5 584 247.00 |
CF Disponibilités | 1 253 581.00 | | 1 253 581.00 | 1 253 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 106.00 | | 148 106.00 | 148 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 389 948.00 | 187 758.00 | 10 202 189.00 | 10 389 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 906 258.00 | 3 958 357.00 | 10 947 901.00 | 14 906 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 380 000.00 | | | 1 380 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
DG Autres réserves | 6 337 488.00 | | | 6 337 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 104 647.00 | | | 1 104 647.00 |
DL TOTAL (I) | 8 965 216.00 | | | 8 965 216.00 |
DP Provisions pour risques | 307 900.00 | | | 307 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 407 900.00 | | | 407 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 570.00 | | | 1 006 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 667.00 | | | 554 667.00 |
EA Autres dettes | 12 553.00 | | | 12 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 992.00 | | | 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 574 784.00 | | | 1 574 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 947 901.00 | | | 10 947 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 574 784.00 | | | 1 574 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 078 057.00 | 58 057.00 | 5 136 115.00 | 5 078 057.00 |
FG Production vendue services | 6 342 990.00 | 19 159.00 | 6 362 149.00 | 6 342 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 421 047.00 | 77 217.00 | 11 498 265.00 | 11 421 047.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 344 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 014 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 854 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -358 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 499 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 043 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 577 022.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 353.00 | |
GE Autres charges | | | 17 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 369 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 645 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 700 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 718.00 | | | 26 718.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 974.00 | | | 15 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 974.00 | | | 28 974.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 610 641.00 | | | 610 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 098 760.00 | | | 12 098 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 994 113.00 | | | 10 994 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 104 647.00 | | | 1 104 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 991 201.00 | | | 1 991 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 270 384.00 | | 499 310.00 | 4 270 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 384.00 | 4 516 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 253 384.00 | 4 448 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 951.00 | | | 40 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 202 356.00 | | 499 310.00 | 4 202 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 076.00 | | | 27 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 398 755.00 | 577 022.00 | 240 242.00 | 3 398 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 392 867.00 | 577 022.00 | 240 242.00 | 3 392 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 305 900.00 | 114 000.00 | 12 000.00 | 305 900.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 35 063.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 125 456.00 | 75 366.00 | 90 877.00 | 125 456.00 |
6T Sur comptes clients | 63 239.00 | 34 987.00 | 20 413.00 | 63 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 695.00 | 145 416.00 | 111 290.00 | 188 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 494 595.00 | 259 416.00 | 123 290.00 | 494 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 416.00 | 111 290.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 114 000.00 | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 570.00 | 1 006 570.00 | | 1 006 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 178.00 | 86 178.00 | | 86 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 075.00 | 131 075.00 | | 131 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 390.00 | 95 390.00 | | 95 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 076.00 | | | 27 076.00 |
UX Autres créances clients | 2 185 171.00 | | | 2 185 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 234.00 | | | 104 234.00 |
VB T. V. A. | 26 809.00 | | | 26 809.00 |
VC Groupe et associés | 5 549 763.00 | | | 5 549 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
VP Divers | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776.00 | | | 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 106.00 | | | 148 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 048 836.00 | 8 021 759.00 | 27 076.00 | 8 048 836.00 |
VW T.V.A. | 241 556.00 | 241 556.00 | | 241 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 784.00 | 1 574 784.00 | | 1 574 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 250.00 | | | 43 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 065.00 | | | 31 065.00 |
ST Autres comptes | 2 547 423.00 | | | 2 547 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 318 010.00 | | | 318 010.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 171 388.00 | | | 2 171 388.00 |
YT Sous‐traitance | 598 136.00 | | | 598 136.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 85 011.00 | | | 85 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128 261.00 | | | 128 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 344 330.00 | | | 2 344 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 682 050.00 | | | 1 682 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 499 426.00 | | | 3 499 426.00 |