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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 853.00 | 9 561.00 | 5 292.00 | 14 853.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 975 920.00 | 4 913 351.00 | 1 062 568.00 | 5 975 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 222.00 | 275 683.00 | 27 539.00 | 303 222.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 660.00 | | 63 660.00 | 63 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 398 555.00 | 5 233 658.00 | 1 164 897.00 | 6 398 555.00 |
BP En cours de production de services | 54 660.00 | | 54 660.00 | 54 660.00 |
BT Marchandises | 738 541.00 | 72 368.00 | 666 173.00 | 738 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 873.00 | | 73 873.00 | 73 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 273 233.00 | 216 107.00 | 2 057 126.00 | 2 273 233.00 |
BZ Autres créances | 8 090 133.00 | | 8 090 133.00 | 8 090 133.00 |
CF Disponibilités | 208 781.00 | | 208 781.00 | 208 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 435.00 | | 70 435.00 | 70 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 509 656.00 | 288 475.00 | 11 221 181.00 | 11 509 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 908 210.00 | 5 522 133.00 | 12 386 077.00 | 17 908 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DG Autres réserves | 6 337 489.00 | 6 337 488.00 | | 6 337 489.00 |
DH Report à nouveau | 4 024.00 | 96 719.00 | | 4 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 632 831.00 | 1 480 504.00 | | 1 632 831.00 |
DK Provisions réglementées | 404 732.00 | 308 611.00 | | 404 732.00 |
DL TOTAL (I) | 9 902 156.00 | 9 746 404.00 | | 9 902 156.00 |
DP Provisions pour risques | 62 000.00 | 51 000.00 | | 62 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 000.00 | 51 000.00 | | 62 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 563 690.00 | 1 218 260.00 | | 1 563 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 785.00 | 627 632.00 | | 649 785.00 |
EA Autres dettes | 208 446.00 | 14 442.00 | | 208 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 421 920.00 | 1 860 335.00 | | 2 421 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 386 076.00 | 11 657 740.00 | | 12 386 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 860 143.00 | 14 120.00 | 2 874 263.00 | 2 860 143.00 |
FG Production vendue services | 6 765 703.00 | 18 581.00 | 6 784 284.00 | 6 765 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 625 846.00 | 32 701.00 | 9 658 547.00 | 9 625 846.00 |
FM Production stockée | | | 17 437.00 | |
FN Production immobilisée | | | 195 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 608 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 703 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 775 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 538 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 381 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 823 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 345.00 | |
GE Autres charges | | | 166 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 565 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 137 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 239 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 541.00 | 12 689.00 | | 6 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 457.00 | | | 457.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 494.00 | 7 111.00 | | 12 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 492.00 | 19 800.00 | | 19 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 831.00 | 10 257.00 | | 831.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 615.00 | 104 697.00 | | 125 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 445.00 | 114 954.00 | | 126 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 954.00 | -95 154.00 | | -106 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 499 641.00 | 464 356.00 | | 499 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 824 508.00 | 12 766 364.00 | | 10 824 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 191 677.00 | 11 285 860.00 | | 9 191 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 632 831.00 | 1 480 504.00 | | 1 632 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 916.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 63 660.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 877 187.00 | 823 258.00 | 536 970.00 | 4 877 187.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 582.00 | 2 979.00 | | 6 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 870 604.00 | 820 279.00 | 536 970.00 | 4 870 604.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 308 611.00 | 108 615.00 | 12 494.00 | 308 611.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 000.00 | 17 000.00 | 6 000.00 | 51 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 35 063.00 | | | 35 063.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 38 687.00 | 3 567.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 118 081.00 | 11 811.00 | 57 524.00 | 118 081.00 |
6T Sur comptes clients | 289 940.00 | 78 847.00 | 152 680.00 | 289 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 443 085.00 | 129 345.00 | 213 771.00 | 443 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 802 696.00 | 254 960.00 | 232 265.00 | 802 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 345.00 | 219 771.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 125 615.00 | 12 494.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 563 690.00 | 1 563 690.00 | | 1 563 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 149.00 | 168 149.00 | | 168 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 367.00 | 160 367.00 | | 160 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 444.00 | 34 444.00 | | 34 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 660.00 | 700.00 | 62 960.00 | 63 660.00 |
UX Autres créances clients | 1 927 087.00 | 1 927 087.00 | | 1 927 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 346 145.00 | 346 145.00 | | 346 145.00 |
VB T. V. A. | 140 849.00 | 140 849.00 | | 140 849.00 |
VC Groupe et associés | 7 906 559.00 | 7 906 559.00 | | 7 906 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
VI Groupe et associés | 174 002.00 | 174 002.00 | | 174 002.00 |
VP Divers | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 992.00 | 15 992.00 | | 15 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 245.00 | 32 245.00 | | 32 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 435.00 | 70 435.00 | | 70 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 497 460.00 | 10 434 501.00 | 62 960.00 | 10 497 460.00 |
VW T.V.A. | 305 277.00 | 305 277.00 | | 305 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 421 920.00 | 2 421 920.00 | | 2 421 920.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 44.00 | | 42.00 |