| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 888.00 | 6 582.00 | 4 306.00 | 10 888.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 133 508.00 | 4 605 358.00 | 1 528 150.00 | 6 133 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 901.00 | 265 246.00 | 30 655.00 | 295 901.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 466.00 | | 11 466.00 | 11 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 960.00 | | 62 960.00 | 62 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 549 785.00 | 4 912 250.00 | 1 637 535.00 | 6 549 785.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 223.00 | | 37 223.00 | 37 223.00 |
BT Marchandises | 825 536.00 | 118 081.00 | 707 455.00 | 825 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 747 713.00 | 289 940.00 | 2 457 773.00 | 2 747 713.00 |
BZ Autres créances | 6 713 161.00 | | 6 713 161.00 | 6 713 161.00 |
CF Disponibilités | 29 974.00 | | 29 974.00 | 29 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 620.00 | | 74 620.00 | 74 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 428 227.00 | 408 021.00 | 10 020 206.00 | 10 428 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 978 012.00 | 5 320 271.00 | 11 657 741.00 | 16 978 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DG Autres réserves | 6 337 489.00 | 6 337 489.00 | | 6 337 489.00 |
DH Report à nouveau | 96 720.00 | 2 534 936.00 | | 96 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 480 504.00 | 1 561 784.00 | | 1 480 504.00 |
DK Provisions réglementées | 308 611.00 | 216 025.00 | | 308 611.00 |
DL TOTAL (I) | 9 746 405.00 | 12 173 315.00 | | 9 746 405.00 |
DP Provisions pour risques | 51 000.00 | 46 000.00 | | 51 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 000.00 | 46 000.00 | | 51 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 261.00 | 1 521 823.00 | | 1 218 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 633.00 | 607 405.00 | | 627 633.00 |
EA Autres dettes | 14 442.00 | 13 014.00 | | 14 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 585.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 860 336.00 | 2 151 828.00 | | 1 860 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 657 741.00 | 14 371 143.00 | | 11 657 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 745 044.00 | 56 097.00 | 4 801 141.00 | 4 745 044.00 |
FG Production vendue services | 6 964 355.00 | 17 544.00 | 6 981 899.00 | 6 964 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 709 399.00 | 73 641.00 | 11 783 040.00 | 11 709 399.00 |
FM Production stockée | | | 6 409.00 | |
FN Production immobilisée | | | 159 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 466 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 658 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 225 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 263 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 963 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 410 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 782 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 244 320.00 | |
GE Autres charges | | | 24 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 706 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 952 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 040 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 689.00 | 789.00 | | 12 689.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 111.00 | 19 046.00 | | 7 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 800.00 | 19 834.00 | | 19 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 257.00 | 731.00 | | 10 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 697.00 | 81 348.00 | | 104 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 954.00 | 82 079.00 | | 114 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 154.00 | -62 245.00 | | -95 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 464 356.00 | 512 467.00 | | 464 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 766 364.00 | 11 936 332.00 | | 12 766 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 285 860.00 | 10 374 548.00 | | 11 285 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 480 504.00 | 1 561 784.00 | | 1 480 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 612 422.00 | | 415 080.00 | 6 612 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 477 717.00 | 6 549 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 477 717.00 | 6 440 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 951.00 | | 5 000.00 | 40 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 508 511.00 | | 410 080.00 | 6 508 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 960.00 | | | 62 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 536 604.00 | 782 966.00 | 442 384.00 | 4 536 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 888.00 | 694.00 | | 5 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 530 717.00 | 782 272.00 | 442 384.00 | 4 530 717.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 216 025.00 | 98 697.00 | 6 111.00 | 216 025.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 000.00 | 6 000.00 | 1 000.00 | 46 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 35 063.00 | | | 35 063.00 |
6N Sur stocks et en cours | 122 484.00 | 1 530 228.00 | 1 534 631.00 | 122 484.00 |
6T Sur comptes clients | 259 185.00 | 509 371.00 | 478 616.00 | 259 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 416 733.00 | 2 039 599.00 | 2 013 247.00 | 416 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 678 758.00 | 2 144 297.00 | 2 020 359.00 | 678 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 039 599.00 | 2 013 247.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 104 697.00 | 7 111.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 261.00 | 1 218 261.00 | | 1 218 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 587.00 | 133 587.00 | | 133 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 918.00 | 150 918.00 | | 150 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 960.00 | 62 960.00 | | 62 960.00 |
UX Autres créances clients | 2 435 965.00 | 2 435 965.00 | | 2 435 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 311 749.00 | 311 749.00 | | 311 749.00 |
VB T. V. A. | 44 404.00 | 44 404.00 | | 44 404.00 |
VC Groupe et associés | 6 610 878.00 | 6 610 878.00 | | 6 610 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 698.00 | | | 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 698.00 | | | 698.00 |
VP Divers | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 827.00 | 49 827.00 | | 49 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 620.00 | 74 620.00 | | 74 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 598 454.00 | 9 598 454.00 | | 9 598 454.00 |
VW T.V.A. | 335 303.00 | 335 303.00 | | 335 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 860 336.00 | 1 860 336.00 | | 1 860 336.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 41.00 | | 44.00 |