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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 682 095.00 | 3 646 829.00 | 2 035 266.00 | 5 682 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 639.00 | 249 701.00 | 15 938.00 | 265 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 877.00 | | 22 877.00 | 22 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 078 763.00 | 3 937 481.00 | 2 141 282.00 | 6 078 763.00 |
BT Marchandises | 2 525 958.00 | 62 550.00 | 2 463 408.00 | 2 525 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 533 311.00 | 152 250.00 | 3 381 061.00 | 3 533 311.00 |
BZ Autres créances | 5 703 092.00 | | 5 703 092.00 | 5 703 092.00 |
CF Disponibilités | 571 918.00 | | 571 918.00 | 571 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 363.00 | | 85 363.00 | 85 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 419 643.00 | 214 800.00 | 12 204 842.00 | 12 419 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 498 406.00 | 4 152 281.00 | 14 346 125.00 | 18 498 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DG Autres réserves | 6 337 489.00 | 6 337 489.00 | | 6 337 489.00 |
DH Report à nouveau | 1 104 647.00 | | | 1 104 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 430 288.00 | 1 104 647.00 | | 1 430 288.00 |
DK Provisions réglementées | 136 723.00 | | | 136 723.00 |
DL TOTAL (I) | 10 532 228.00 | 8 965 217.00 | | 10 532 228.00 |
DP Provisions pour risques | 93 900.00 | 307 900.00 | | 93 900.00 |
DQ Provisions pour charges | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 93 900.00 | 407 900.00 | | 93 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 033 909.00 | 1 006 571.00 | | 3 033 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 752.00 | 554 667.00 | | 659 752.00 |
EA Autres dettes | 16 939.00 | 12 554.00 | | 16 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 396.00 | 992.00 | | 9 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 719 996.00 | 1 574 784.00 | | 3 719 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 346 125.00 | 10 947 901.00 | | 14 346 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 991 384.00 | 28 639.00 | 6 020 023.00 | 5 991 384.00 |
FD Production vendue biens | 6 461 389.00 | 19 521.00 | 6 480 911.00 | 6 461 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 452 774.00 | 48 160.00 | 12 500 934.00 | 12 452 774.00 |
FQ Autres produits | | | 1 108 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 609 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 459 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 411 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 074 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 111 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 850 221.00 | |
GE Autres charges | | | 57 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 707 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 902 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 003 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315 065.00 | 28 974.00 | | 315 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 794.00 | 14 000.00 | | 239 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 271.00 | 14 974.00 | | 75 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 648 803.00 | 610 641.00 | | 648 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 026 334.00 | 12 098 759.00 | | 14 026 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 596 045.00 | 10 994 113.00 | | 12 596 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 430 288.00 | 1 104 647.00 | | 1 430 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 516 310.00 | | 2 095 010.00 | 4 516 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 22 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 532 557.00 | 6 078 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 528 357.00 | 6 014 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 448 283.00 | | 2 095 010.00 | 4 448 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 077.00 | | | 27 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 735 535.00 | 678 316.00 | 511 434.00 | 3 735 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 729 648.00 | 678 316.00 | 511 434.00 | 3 729 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 136 723.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 407 900.00 | 18 000.00 | 332 000.00 | 407 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407 900.00 | 154 723.00 | 332 000.00 | 407 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 154 723.00 | 282 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 033 909.00 | 3 033 909.00 | | 3 033 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 939.00 | 16 939.00 | | 16 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 877.00 | | | 22 877.00 |
UX Autres créances clients | 3 533 311.00 | | | 3 533 311.00 |
VP Divers | 5 703 092.00 | | | 5 703 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659 752.00 | 659 752.00 | | 659 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 363.00 | | | 85 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 344 643.00 | 9 321 767.00 | 22 877.00 | 9 344 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 719 996.00 | 3 719 996.00 | | 3 719 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 790 898.00 | | | 1 790 898.00 |