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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 219 547.00 | 4 273 956.00 | 1 945 591.00 | 6 219 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 320.00 | 256 760.00 | 19 559.00 | 276 320.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 645.00 | | 12 645.00 | 12 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 960.00 | | 62 960.00 | 62 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 612 422.00 | 4 571 668.00 | 2 040 754.00 | 6 612 422.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 814.00 | | 30 814.00 | 30 814.00 |
BT Marchandises | 2 088 627.00 | 122 484.00 | 1 966 143.00 | 2 088 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 657 220.00 | 259 185.00 | 2 398 035.00 | 2 657 220.00 |
BZ Autres créances | 6 556 604.00 | | 6 556 604.00 | 6 556 604.00 |
CF Disponibilités | 1 316 642.00 | | 1 316 642.00 | 1 316 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 151.00 | | 62 151.00 | 62 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 712 057.00 | 381 669.00 | 12 330 388.00 | 12 712 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 324 479.00 | 4 953 337.00 | 14 371 142.00 | 19 324 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DG Autres réserves | 6 337 489.00 | 6 337 489.00 | | 6 337 489.00 |
DH Report à nouveau | 2 534 936.00 | 1 104 647.00 | | 2 534 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 561 784.00 | 1 430 288.00 | | 1 561 784.00 |
DK Provisions réglementées | 216 025.00 | 136 723.00 | | 216 025.00 |
DL TOTAL (I) | 12 173 315.00 | 10 532 228.00 | | 12 173 315.00 |
DP Provisions pour risques | 46 000.00 | 93 900.00 | | 46 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 000.00 | 93 900.00 | | 46 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 521 823.00 | 3 033 909.00 | | 1 521 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 405.00 | 660 652.00 | | 607 405.00 |
EA Autres dettes | 13 014.00 | 16 939.00 | | 13 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 584.00 | 9 396.00 | | 9 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 151 827.00 | 3 720 896.00 | | 2 151 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 371 142.00 | 14 347 025.00 | | 14 371 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 940 321.00 | 39 906.00 | 3 980 227.00 | 3 940 321.00 |
FG Production vendue services | 6 860 989.00 | 5 153.00 | 6 866 142.00 | 6 860 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 801 310.00 | 45 060.00 | 10 846 369.00 | 10 801 310.00 |
FM Production stockée | | | 30 814.00 | |
FN Production immobilisée | | | 456 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 368 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 835 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 437 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 437 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 812 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 302 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 806 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 234 378.00 | |
GE Autres charges | | | 27 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 780 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 055 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 136 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 789.00 | 31 065.00 | | 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 046.00 | 282 000.00 | | 19 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 834.00 | 315 065.00 | | 19 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 731.00 | 12 240.00 | | 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 72 831.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 348.00 | 154 723.00 | | 81 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 079.00 | 239 794.00 | | 82 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 245.00 | 75 271.00 | | -62 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 512 467.00 | 648 803.00 | | 512 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 936 332.00 | 14 026 334.00 | | 11 936 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 374 548.00 | 12 596 045.00 | | 10 374 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 561 784.00 | 1 430 288.00 | | 1 561 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 078 763.00 | | 922 738.00 | 6 078 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 083.00 | 62 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 389 079.00 | 6 612 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 348 996.00 | 6 508 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 951.00 | | | 40 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 014 935.00 | | 842 572.00 | 6 014 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 877.00 | | 80 166.00 | 22 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 902 418.00 | 806 341.00 | 172 154.00 | 3 902 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 896 530.00 | 806 341.00 | 172 154.00 | 3 896 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 136 723.00 | 80 348.00 | 1 046.00 | 136 723.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 900.00 | 1 000.00 | 48 900.00 | 93 900.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 35 063.00 | | | 35 063.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 550.00 | 93 905.00 | 33 971.00 | 62 550.00 |
6T Sur comptes clients | 152 250.00 | 140 473.00 | 33 538.00 | 152 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 864.00 | 234 378.00 | 67 509.00 | 249 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480 487.00 | 315 726.00 | 117 455.00 | 480 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 234 378.00 | 98 409.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81 348.00 | 19 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 521 823.00 | 1 521 823.00 | | 1 521 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 240.00 | 124 240.00 | | 124 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 592.00 | 165 592.00 | | 165 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 960.00 | 62 960.00 | | 62 960.00 |
UX Autres créances clients | 2 562 070.00 | 2 562 070.00 | | 2 562 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 149.00 | 95 149.00 | | 95 149.00 |
VB T. V. A. | 51 432.00 | 51 432.00 | | 51 432.00 |
VC Groupe et associés | 6 428 505.00 | 6 428 505.00 | | 6 428 505.00 |
VP Divers | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 717.00 | 67 717.00 | | 67 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 151.00 | 62 151.00 | | 62 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 338 934.00 | 9 338 934.00 | | 9 338 934.00 |
VW T.V.A. | 306 055.00 | 306 055.00 | | 306 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 151 827.00 | 2 151 827.00 | | 2 151 827.00 |