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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 529 405.00 | | 2 529 405.00 | 2 529 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 154.00 | 87 692.00 | 20 462.00 | 108 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 639 530.00 | 87 692.00 | 2 551 837.00 | 2 639 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 458.00 | 1 504.00 | 57 954.00 | 59 458.00 |
BZ Autres créances | 12 689.00 | | 12 689.00 | 12 689.00 |
CF Disponibilités | 9 519.00 | | 9 519.00 | 9 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 731.00 | 1 504.00 | 87 227.00 | 88 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 728 261.00 | 89 196.00 | 2 639 065.00 | 2 728 261.00 |
CU Autres participations | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 039 900.00 | | | 1 039 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
DH Report à nouveau | 62 170.00 | | | 62 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 165.00 | | | 34 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 726.00 | | | 1 143 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 464 197.00 | | | 1 464 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 989.00 | | | 18 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 338.00 | | | 1 495 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 639 065.00 | | | 2 639 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 493 720.00 | | | 1 493 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 075.00 | | 36 075.00 | 36 075.00 |
FG Production vendue services | 43 908.00 | | 43 908.00 | 43 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 983.00 | | 79 983.00 | 79 983.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 478.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 622.00 | | | -4 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 388.00 | | | 19 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 991.00 | | | 79 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 826.00 | | | 45 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 165.00 | | | 34 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 643 946.00 | | 204.00 | 2 643 946.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 621.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 621.00 | 1 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 621.00 | 2 639 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 637 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 637 559.00 | | | 2 637 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 387.00 | | 204.00 | 6 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 215.00 | 6 955.00 | | 84 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 215.00 | 6 955.00 | | 84 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 989.00 | 18 989.00 | | 18 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
UX Autres créances clients | 59 458.00 | | | 59 458.00 |
VB T. V. A. | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 1 464 197.00 | 1 464 197.00 | | 1 464 197.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 168.00 | | | 11 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 765.00 | 73 765.00 | | 73 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 720.00 | 1 493 720.00 | | 1 493 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
ST Autres comptes | 358.00 | | | 358.00 |
YT Sous‐traitance | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 288.00 | | | 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
ZE Dividendes | 31 197.00 | | | 31 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 665.00 | | | 8 665.00 |