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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 534 818.00 | | 2 534 818.00 | 2 534 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 741.00 | 91 118.00 | 11 623.00 | 102 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 639 601.00 | 91 118.00 | 2 548 483.00 | 2 639 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 701.00 | | 79 701.00 | 79 701.00 |
BZ Autres créances | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
CF Disponibilités | 43 359.00 | | 43 359.00 | 43 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 355.00 | | 126 355.00 | 126 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 765 956.00 | 91 118.00 | 2 674 838.00 | 2 765 956.00 |
CU Autres participations | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 200.00 | | | 1 040 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
DH Report à nouveau | 72 120.00 | | | 72 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 869.00 | | | 73 869.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 097.00 | | | 1 197 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 457 323.00 | | | 1 457 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 649.00 | | | 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 741.00 | | | 1 477 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 674 838.00 | | | 2 674 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 477 092.00 | | | 1 477 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 85 511.00 | | 85 511.00 | 85 511.00 |
FG Production vendue services | 41 622.00 | | 41 622.00 | 41 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 134.00 | | 127 134.00 | 127 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 426.00 | |
GE Autres charges | | | 1 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 934.00 | | | 30 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 646.00 | | | 128 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 778.00 | | | 54 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 869.00 | | | 73 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 639 530.00 | | 5 485.00 | 2 639 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 413.00 | | 2 639 601.00 | 5 413.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 413.00 | | 2 637 559.00 | 5 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 637 559.00 | | 5 413.00 | 2 637 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 970.00 | | 72.00 | 1 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 692.00 | 3 426.00 | | 87 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 692.00 | 3 426.00 | | 87 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
UX Autres créances clients | 79 701.00 | 79 701.00 | | 79 701.00 |
VB T. V. A. | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 1 457 323.00 | 1 457 323.00 | | 1 457 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 996.00 | 82 996.00 | | 82 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 092.00 | 1 477 092.00 | | 1 477 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
ST Autres comptes | 233.00 | | | 233.00 |
YT Sous‐traitance | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 292.00 | | | 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 332.00 | | | 14 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
ZE Dividendes | 20 798.00 | | | 20 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 381.00 | | | 9 381.00 |