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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 62 550.00 | |
AN Terrains | | | 4 868 197.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 151 918.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 085 283.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 96 412.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 582.00 | |
CF Disponibilités | | | 31 160.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 882.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 135 038.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 220 321.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 618.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 300.00 | 1 039 700.00 | | 1 040 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
DH Report à nouveau | 124 080.00 | 117 676.00 | | 124 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 811.00 | 58 388.00 | | 55 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 099.00 | 1 226 673.00 | | 1 231 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 589 405.00 | 1 200 152.00 | | 1 589 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 378 008.00 | 2 232 854.00 | | 2 378 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 882.00 | 1 363.00 | | 1 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 244.00 | 11 832.00 | | 17 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 682.00 | 700.00 | | 2 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 989 222.00 | 3 446 902.00 | | 3 989 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 220 321.00 | 4 673 575.00 | | 5 220 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 126 167.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 126 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 40.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 704.00 | 22 707.00 | | 21 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 182.00 | 116 201.00 | | 126 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 371.00 | 57 812.00 | | 70 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 811.00 | 58 388.00 | | 55 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 645 094.00 | | 538 919.00 | 4 645 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 184 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 118 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 642 979.00 | | 475 865.00 | 4 642 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 114.00 | | 504.00 | 2 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 963.00 | 2 766.00 | | 95 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 963.00 | 2 766.00 | | 95 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 244.00 | 17 244.00 | | 17 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
UX Autres créances clients | 96 412.00 | 96 412.00 | | 96 412.00 |
VB T. V. A. | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 589 263.00 | 167 514.00 | 685 741.00 | 1 589 263.00 |
VI Groupe et associés | 2 375 429.00 | 2 375 429.00 | | 2 375 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 737.00 | | | 140 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 877.00 | 103 877.00 | | 103 877.00 |
VW T.V.A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 987 340.00 | 2 565 591.00 | 685 741.00 | 3 987 340.00 |