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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 751 776.00 | | 2 751 776.00 | 2 751 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 741.00 | 93 559.00 | 9 183.00 | 102 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 856 632.00 | 93 559.00 | 2 763 073.00 | 2 856 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 306.00 | | 96 306.00 | 96 306.00 |
BZ Autres créances | 19 026.00 | | 19 026.00 | 19 026.00 |
CF Disponibilités | 20 504.00 | | 20 504.00 | 20 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 025.00 | | 137 025.00 | 137 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 993 657.00 | 93 559.00 | 2 900 098.00 | 2 993 657.00 |
CU Autres participations | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 039 700.00 | | | 1 039 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
DH Report à nouveau | 93 979.00 | | | 93 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 683.00 | | | 75 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 270.00 | | | 1 220 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 667 750.00 | | | 1 667 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 679 828.00 | | | 1 679 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 900 098.00 | | | 2 900 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 678 639.00 | | | 1 678 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 85 897.00 | | 85 897.00 | 85 897.00 |
FG Production vendue services | 42 825.00 | | 42 825.00 | 42 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 722.00 | | 128 722.00 | 128 722.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 440.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 430.00 | | | 29 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 793.00 | | | 128 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 111.00 | | | 53 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 683.00 | | | 75 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 639 601.00 | | 217 030.00 | 2 639 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 856 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 854 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 637 559.00 | | 216 958.00 | 2 637 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 042.00 | | 72.00 | 2 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 118.00 | 2 440.00 | | 91 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 118.00 | 2 440.00 | | 91 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
UX Autres créances clients | 96 306.00 | 96 306.00 | | 96 306.00 |
VB T. V. A. | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 1 667 750.00 | 1 667 750.00 | | 1 667 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 521.00 | 116 521.00 | | 116 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 678 639.00 | 1 678 639.00 | | 1 678 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
ST Autres comptes | 350.00 | | | 350.00 |
YT Sous‐traitance | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 298.00 | | | 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 293.00 | | | 15 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
ZE Dividendes | 52 010.00 | | | 52 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 517.00 | | | 11 517.00 |