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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 20 334.00 | |
AH Fonds commercial | | | 62 550.00 | |
AN Terrains | | | 4 868 197.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 149 107.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 082 625.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 8 646.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 60 064.00 | |
BZ Autres créances | | | 15 078.00 | |
CF Disponibilités | | | 36 918.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 123.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 122 831.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 225 791.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 770.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 070 900.00 | 1 040 300.00 | | 1 070 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
DH Report à nouveau | 127 876.00 | 124 080.00 | | 127 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 982.00 | 55 811.00 | | 22 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 667.00 | 1 231 099.00 | | 1 232 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 422 249.00 | 1 589 405.00 | | 1 422 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 550 685.00 | 2 378 008.00 | | 2 550 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 123.00 | 1 882.00 | | 2 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 112.00 | 17 244.00 | | 17 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 953.00 | 2 682.00 | | 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 993 124.00 | 3 989 222.00 | | 3 993 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 225 791.00 | 5 220 321.00 | | 5 225 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 94 407.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 94 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 810.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 000.00 | | | -19 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 281.00 | 21 704.00 | | 8 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 429.00 | 126 182.00 | | 94 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 447.00 | 70 371.00 | | 71 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 982.00 | 55 811.00 | | 22 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 184 013.00 | | 152.00 | 5 184 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 184 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 118 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 550.00 | | | 62 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 118 845.00 | | | 5 118 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 618.00 | | 152.00 | 2 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 729.00 | 2 810.00 | | 98 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 729.00 | 2 810.00 | | 98 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 113.00 | 17 113.00 | | 17 113.00 |
UX Autres créances clients | 60 065.00 | 60 065.00 | | 60 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 422 134.00 | 1 422 134.00 | | 1 422 134.00 |
VI Groupe et associés | 2 548 385.00 | 2 548 385.00 | | 2 548 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 128.00 | | | 167 128.00 |
VW T.V.A. | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 991 001.00 | 3 991 001.00 | | 3 991 001.00 |