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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 522.00 | 67 202.00 | 70 320.00 | 137 522.00 |
040 Immobilisations financières | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 744.00 | 67 650.00 | 75 094.00 | 142 744.00 |
060 Stock marchandises | 16 426.00 | | 16 426.00 | 16 426.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
072 Créances – Autres | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
084 Disponibilités | 31 895.00 | | 31 895.00 | 31 895.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 697.00 | | 64 697.00 | 64 697.00 |
110 Total général Actif | 207 441.00 | 67 650.00 | 139 791.00 | 207 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 867.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -623.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 090.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 791.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 770.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 440.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 165 275.00 | | | 165 275.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 622.00 | | | 65 622.00 |
230 Autres produits | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 908.00 | | | 231 908.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 671.00 | | | 109 671.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 147.00 | | | -8 147.00 |
242 Autres charges externes. | 60 325.00 | | | 60 325.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 542.00 | | | 32 542.00 |
252 Charges sociales | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
262 Autres charges | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 879.00 | | | 224 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
294 Charges financières | 477.00 | | | 477.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 550.00 | | | 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 28 433.00 | | | 28 433.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 874.00 | | | 109 874.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 770.00 | | | 33 770.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 900.00 | | | 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 615.00 | | | 615.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 218.00 | | | 218.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 346.00 | | | 46 346.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 834.00 | | | 33 834.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |