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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 780.00 | 79 999.00 | 61 781.00 | 141 780.00 |
040 Immobilisations financières | 10 624.00 | | 10 624.00 | 10 624.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 852.00 | 80 447.00 | 72 405.00 | 152 852.00 |
060 Stock marchandises | 13 157.00 | | 13 157.00 | 13 157.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 947.00 | | 15 947.00 | 15 947.00 |
072 Créances – Autres | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
084 Disponibilités | 26 478.00 | | 26 478.00 | 26 478.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 579.00 | | 64 579.00 | 64 579.00 |
110 Total général Actif | 217 431.00 | 80 447.00 | 136 984.00 | 217 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 954.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 331.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 072.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 195.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 984.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 108.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 239.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 189 205.00 | | | 189 205.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 306.00 | | | 65 306.00 |
230 Autres produits | 977.00 | | | 977.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 489.00 | | | 255 489.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 597.00 | | | 116 597.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
242 Autres charges externes. | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 606.00 | | | 32 606.00 |
252 Charges sociales | 11 561.00 | | | 11 561.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
262 Autres charges | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 497.00 | | | 240 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 991.00 | | | 14 991.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
294 Charges financières | 620.00 | | | 620.00 |
300 Charges exceptionnelles | 478.00 | | | 478.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 744.00 | | | 142 744.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 478.00 | | | 478.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 22.00 | | | 22.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 002.00 | | | 51 002.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 964.00 | | | 31 964.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |