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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 161.00 | 103 115.00 | 57 047.00 | 160 161.00 |
040 Immobilisations financières | 12 375.00 | | 12 375.00 | 12 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 984.00 | 103 563.00 | 69 422.00 | 172 984.00 |
060 Stock marchandises | 9 079.00 | | 9 079.00 | 9 079.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
072 Créances – Autres | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
084 Disponibilités | 47 359.00 | | 47 359.00 | 47 359.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 151.00 | | 68 151.00 | 68 151.00 |
110 Total général Actif | 241 135.00 | 103 563.00 | 137 572.00 | 241 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 059.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 404.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 28.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 205.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 824.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 572.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 537.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 472.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 172 451.00 | | | 172 451.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 447.00 | | | 55 447.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 058.00 | | | 242 058.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 609.00 | | | 112 609.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 555.00 | | | 555.00 |
242 Autres charges externes. | 61 797.00 | | | 61 797.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 628.00 | | | 30 628.00 |
252 Charges sociales | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
262 Autres charges | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 035.00 | | | 236 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
280 Produits financiers | 95.00 | | | 95.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 099.00 | | | 20 099.00 |
294 Charges financières | 259.00 | | | 259.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 545.00 | | | 18 545.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 413.00 | | | 7 413.00 |